EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,914.66 | 636.58 | 1,278.08 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
777.86 | 742.44 | 35.43 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
9.98 | -0.82 | 10.79 |
ค่าตัดจำหน่ายและค่าเผื่อมูลค่าอื่น
|
12.48 | 27.67 | -15.18 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.41 | 0.85 | -0.45 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.76 | 3.96 | 9.80 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
656.61 | 132.96 | 523.65 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
18.99 | 15.84 | 3.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
214.48 | 203.24 | 11.24 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
6.93 | 8.32 | -1.39 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.71 | -13.77 | 13.06 |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 8.83 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
|
-6.68 | -12.12 | 5.44 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-22.78 | -25.41 | 2.63 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
122.63 | -160.42 | 283.05 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสียสุทธิจากภาษี
|
-95.64 | -11.27 | -84.37 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-26.22 | -16.52 | -9.71 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-0.88 | -1.03 | 0.15 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-204.92 | -46.85 | -158.07 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
297.86 | 140.45 | 157.41 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-74.24 | -31.84 | -42.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-412.72 | 99.64 | -512.36 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
-259.34 | -139.18 | -120.16 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-172.95 | -63.70 | -109.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-534.97 | -461.41 | -73.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-28.68 | 52.18 | -80.86 |
เจ้าหนี้การค้า
|
816.66 | -6.48 | 823.13 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.15 | -16.91 | 12.76 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
32.02 | 28.36 | 3.66 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
161.51 | 147.77 | 13.74 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-157.62 | 112.14 | -269.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
108.12 | 5.62 | 102.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.53 | 1.72 | -1.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
3,162.98 | 1,360.84 | 1,802.14 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.69 | -6.03 | 3.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-83.60 | -17.80 | -65.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,076.69 | 1,337.01 | 1,739.68 |
เงินสดรับสุทธิสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,269.44 | 793.73 | 475.71 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
4.45 | 4.17 | 0.29 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.23 | 7.95 | -5.72 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-63.58 | 1.89 | -65.46 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-130.09 | -6.16 | -123.93 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -31.50 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-54.50 | -43.52 | -10.98 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
116.05 | 54.77 | 61.28 |
เงินสดจ่ายให้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-30.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
39.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.67 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 5.74 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-799.07 | -806.33 | 7.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
386.35 | 13.25 | 373.10 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 9.00 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงสุทธิ
|
1.43 | 41.67 | -40.24 |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
286.65 | 12.24 | 274.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 306.30 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-635.58 | -903.75 | 268.18 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,479.31 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -1,805.20 | 305.20 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-400.93 | -36.45 | -364.48 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-15.93 | -22.30 | 6.37 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-228.66 | -205.88 | -22.78 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,493.01 | -1,125.06 | -1,367.95 |
ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
970.03 | 225.20 | 744.83 |
ของหน่วยงานต่างประเทศ
|
555.05 | 134.17 | 420.89 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ
|
45.44 | -8.48 | 53.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,570.52 | 350.88 | 1,219.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
8,273.58 | 4,477.18 | 3,796.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
9,844.11 | 4,828.06 | 5,016.05 |
สัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
852.55 | 17.80 | 834.74 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.95 | 3.95 | 0.00 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 27.56 |