EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,124.89 | 120.72 | 1,004.17 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
582.99 | 508.60 | 74.39 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.39 | -8.66 | 8.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่สามารถขอคืนได้
|
4.94 | 29.45 | -24.51 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.81 | 0.86 | -0.04 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.04 | 5.06 | 3.99 |
รายได้จากการขุดเหรียญสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-10.21 | -5.66 | -4.55 |
กำไรสุทธิจากการขายสินทรัยพ์ดิจิทัล
|
-17.82 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | -204.04 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.30 | 11.51 | -2.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
185.14 | 180.32 | 4.82 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
117.64 | -41.96 | 159.60 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.35 | 0.33 | -0.68 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
|
-1.76 | -2.39 | 0.63 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.16 | 3.21 | -2.04 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-102.28 | -15.82 | -86.46 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้า และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสียสุทธิจากภาษี
|
18.05 | 19.19 | -1.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.83 | 30.60 | -31.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
|
-4.40 | 2.99 | -7.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-66.40 | -71.36 | 4.96 |
| 112.64 | 65.19 | 47.46 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-561.65 | 269.77 | -831.41 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-389.18 | 25.59 | -414.77 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | -3.00 | 2.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-209.51 | 133.77 | -343.28 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
213.72 | 116.02 | 97.70 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-138.55 | -133.96 | -4.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.37 | 37.83 | -53.20 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-4.87 | 0.71 | -5.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.95 | -63.02 | 46.07 |
เจ้าหนี้การค้า
|
161.18 | -195.12 | 356.30 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-81.38 | 20.79 | -102.16 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.57 | -53.59 | 37.02 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-38.24 | -67.42 | 29.18 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
29.16 | -80.70 | 109.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-27.11 | 13.01 | -40.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.03 | -2.27 | 5.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
756.26 | 581.35 | 174.92 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.73 | -2.29 | 0.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-59.80 | -61.17 | 1.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
694.74 | 517.89 | 176.85 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
39.85 | 7.84 | 32.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-38.46 | -335.14 | 296.68 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1.76 | 2.10 | -0.35 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.29 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเงินลงทุน
|
-4.56 | -42.62 | 38.07 |
เงินสดจ่ายสุทธิเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-343.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-178.91 | -6.65 | -172.27 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
-27.35 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
24.33 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
8.46 | -14.52 | 22.97 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
27.35 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -3.80 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-446.21 | -937.91 | 491.71 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-70.35 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-967.25 | -1,278.24 | 310.99 |
ควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 7.84 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
412.77 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนสุทธิเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-158.25 | -196.23 | 37.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
359.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-750.34 | -299.64 | -450.70 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-133.97 | -101.17 | -32.80 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,463.22 | 3,734.33 | -271.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -716.20 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-181.36 | -133.43 | -47.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,011.37 | 2,295.49 | 715.88 |
ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน
|
2,738.86 | 1,535.14 | 1,203.72 |
ของหน่วยงานต่างประเทศ
|
-92.62 | 57.67 | -150.29 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ
|
-87.59 | -41.56 | -46.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,558.65 | 1,551.25 | 1,007.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
7,067.97 | 8,430.31 | -1,362.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
9,626.63 | 9,981.56 | -354.93 |
สัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
33.72 | 39.71 | -5.99 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3.95 | 3.95 | 0.00 |