EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TTA 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 864.38 133.91 730.47
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 381.76 364.82 16.94
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 1.47 -0.17 1.63
    ค่าตัดจำหน่ายและค่าเผื่อมูลค่าอื่น
    		 8.20 27.67 -19.47
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 0.41 0.39 0.02
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 13.73 1.36 12.37
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 -0.68 21.18 -21.86
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.41 8.07 1.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 105.16 104.06 1.10
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -5.64 0.60 -6.23
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.33 -14.28 13.95
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนอื่น
    		 -4.29 -3.15 -1.14
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 54.74 -125.99 180.72
    กำไรสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.76 -1.73 -19.04
    สุทธิจากภาษี
    		 -48.69 -4.04 -44.65
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 16.01 -1.58 17.59
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.74 -0.48 -1.25
    		15.57 7.04 8.54
    ลูกหนี้การค้า
    		 507.47 391.90 115.57
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 281.70 136.12 145.58
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.03 9.43 -9.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -182.16 67.82 -249.99
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
    		 -188.36 -166.99 -21.37
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -189.06 -92.45 -96.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -477.52 -264.94 -212.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -140.71 46.61 -187.32
    เจ้าหนี้การค้า
    		 454.77 181.42 273.36
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -19.02 16.48 -35.50
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.45 17.97 -21.41
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 27.99 208.49 -180.50
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -40.60 37.81 -78.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 85.01 -6.97 91.98
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.16 -0.68 -0.48
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 1,487.98 1,092.64 395.34
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.14 -5.92 3.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.50 -11.95 -5.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,468.34 1,074.78 393.56
    เงินสดรับสุทธิสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,263.77 554.40 709.37
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2.06 3.15 -1.09
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.23 0.00
    เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -90.69 -6.16 -84.54
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -68.50 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -13.70 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 -0.50 -43.52 43.02
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
    		 0.00 14.97
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 35.77 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -35.67 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -401.94 -672.91 270.97
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 759.77 -117.88 877.65
    ควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพันเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงสุทธิ
    		 3.99 5.84 -1.85
    เงินสดรับ (จ่าย) คืนสุทธิจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 3.95 -68.07 72.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 306.32
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -280.82 -568.33 287.52
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -29.89 -35.79 5.90
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 1,479.48
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -1,500.00 -1,805.20 305.20
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -122.72 -109.55 -13.17
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,925.48 -795.30 -1,130.19
    ก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 302.62 161.60 141.02
    ของหน่วยงานต่างประเทศ
    		 102.61 105.09 -2.48
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราในสกุลต่างประเทศ
    		 4.78 -8.82 13.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 410.01 257.86 152.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 8,273.58 4,477.18 3,796.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 8,683.59 4,735.04 3,948.55
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 3.95 3.95 -0.01
    เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 75.34 0.00