EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSI 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
493.34 | 526.19 | -32.85 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-31.10 | -30.04 | -1.06 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-251.70 | -198.58 | -53.12 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-73.13 | -79.32 | 6.19 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-104.56 | -92.28 | -12.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.11 | 2.73 | 0.38 |
เงินปันผลรับ
|
1.31 | 1.43 | -0.13 |
รายได้อื่น
|
2.78 | 38.40 | -35.62 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-80.61 | -118.36 | 37.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.96 | -0.62 | -0.33 |
เงินสดรับสินทรัพย์ทางการเงิน
|
344.32 | 161.64 | 182.67 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-276.31 | -281.63 | 5.32 |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืม
|
22.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืม
|
-33.00 | -22.00 | -11.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
15.48 | -92.44 | 107.92 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.82 | -0.58 | -1.24 |
เงินสดรับจากการขายที่ดินและอุปกรณ์
|
0.16 | 90.00 | -89.84 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -4.70 | 4.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.82 | 84.73 | -86.55 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.42 | -3.24 | -0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.42 | -3.24 | -0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10.25 | -10.95 | 21.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
177.84 | 200.23 | -22.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
188.08 | 189.28 | -1.20 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.82 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.71 | 0.77 | -0.06 |