EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 418.98 803.82 -384.83
    ค่าเสื่อมราคา
    		 367.17 298.30 68.87
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 56.27 43.15 13.11
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.89
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -643.33 -659.52 16.18
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.85 5.96 -2.11
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 215.24 -4.49 219.73
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -0.22 -0.97 0.76
    ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.64 13.08 -12.44
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 16.79 0.55 16.24
    ขาดทุนจากการขายบริษัทย่อย
    		 2.70
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.01 0.02 -0.01
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.80 -1.76 0.96
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 340.73 147.19 193.54
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 1.52 0.97 0.55
    780445460
    		 589.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 8.58 101.71 -93.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.22 -9.58 10.80
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 162.30 43.78 118.52
    ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -254.23 124.23 -378.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -118.79 118.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.85 3.94 -9.79
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเจ้าหนี้อื่น
    		 -169.39 -38.37 -131.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 44.58 3.59 40.99
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 567.73 696.40 -128.67
    หัก จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.88 -3.32 -3.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
    		 560.85 693.08 -132.23
    - สุทธิจากเงินที่ได้มา
    		 -123.16 -745.03 621.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 69.31
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 14.99 33.32 -18.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -520.00 -995.39 475.39
    เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 740.87 776.21 -35.34
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 -6.65 0.00
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 6.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,659.02 -434.44 -2,224.58
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.80 0.42 4.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.35 -2.09 1.74
    รับดอกเบี้ย
    		 0.80 1.77 -0.97
    รับเงินปันผล
    		 555.10 599.83 -44.73
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,916.65 -765.40 -1,151.25
    ค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 1,327.63 145.92 1,181.71
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,180.00 -150.00 -1,030.00
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -34.08 -6.76 -27.32
    จากค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 3,070.53 900.25 2,170.28
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,095.85 -942.09 -153.76
    ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้
    		 1,096.75 2,344.71 -1,247.96
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -950.00 -2,050.00 1,100.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -254.13 -104.81 -149.31
    ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -323.14 -272.13 -51.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,657.71 220.41 1,437.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 301.91 148.09 153.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 643.59 561.02 82.57
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.89 2.36 -3.25
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -61.37 -67.87 6.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 883.25 643.59 239.65
    ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 17.91 6.99 10.92
    ไม่มีตัวตน
    		 66.31 208.20 -141.89