EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
803.82 | 266.64 | 537.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
298.30 | 145.97 | 152.33 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
43.15 | 11.07 | 32.08 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-659.52 | -610.19 | -49.33 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.96 | 2.65 | 3.31 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.49 | -2.02 | -2.47 |
ในหลักทรัพย์
|
-0.50 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-0.97 | -1.35 | 0.37 |
ขาดทุน(กลับรายการ)จากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
13.08 | 296.00 | -282.92 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.55 | 0.04 | 0.51 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.76 | -23.09 | 21.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
147.19 | 123.24 | 23.95 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อบริษัทย่อย
|
-56.00 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.97 | ||
589792157
|
207.40 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
101.71 | -393.23 | 494.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.58 | -14.45 | 4.88 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
43.78 | -67.17 | 110.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.44 | -57.08 | 62.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.94 | 13.92 | -9.98 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-38.37 | 35.09 | -73.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.59 | 0.77 | 2.82 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.92 | -0.12 | -3.80 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
696.40 | -193.08 | 889.48 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.32 | -12.79 | 9.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการดำเนินงาน
|
693.08 | -204.32 | 897.40 |
- สุทธิจากเงินที่ได้มา
|
-745.03 | -45.91 | -699.12 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
33.32 | -5.60 | 38.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-995.39 | -510.97 | -484.42 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
776.21 | 605.93 | 170.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-434.44 | -2,255.19 | 1,820.75 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.42 | 10.12 | -9.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.09 | -46.57 | 44.48 |
รับดอกเบี้ย
|
1.77 | 34.96 | -33.19 |
รับเงินปันผล
|
599.83 | 670.22 | -70.39 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-765.40 | -1,543.01 | 777.61 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
529.92 | ||
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
145.92 | 85.99 | 59.94 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-150.00 | -2,250.00 | 2,100.00 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.76 | -2.97 | -3.78 |
จากค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
901.53 | 4,617.39 | -3,715.85 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-942.09 | -240.30 | -701.79 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,344.71 | ||
จ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,050.00 | ||
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-174.60 | -34.92 | -139.68 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-104.81 | -10.18 | -94.63 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-273.41 | -218.60 | -54.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
220.41 | 1,946.40 | -1,725.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
148.09 | 199.07 | -50.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
561.02 | 424.75 | 136.27 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.36 | 1.08 | 1.27 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-67.87 | -63.89 | -3.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
643.59 | 561.02 | 82.57 |
การลงทุนในบริษัทย่อยโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
37.06 | ||
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
6.99 | 119.91 | -112.91 |