EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
266.64 | 416.84 | -150.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
145.97 | 81.40 | 64.56 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
11.07 | 0.84 | 10.24 |
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-610.19 | -586.96 | -23.23 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.65 | 3.90 | -1.24 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.02 | -3.25 | 1.23 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.68 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1.35 | -8.65 | 7.30 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 3.16 | -3.13 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
296.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.02 | 0.49 | -0.48 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-23.09 | -18.91 | -4.18 |
รายได้อื่น
|
-1.58 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
123.24 | 112.50 | 10.74 |
207403452
|
2.04 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-393.23 | 204.69 | -597.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.45 | 0.00 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-67.17 | -16.58 | -50.58 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
81.78 | -81.78 | 163.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-57.08 | -3.36 | -53.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.92 | -3.94 | 17.86 |
เจ้าหนี้อื่น
|
35.09 | -207.14 | 242.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.77 | 9.47 | -8.70 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | -3.56 | 3.44 |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-193.08 | -100.16 | -92.92 |
เพิ่ม รับภาษีเงินได้
|
1.55 | 1.85 | -0.30 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.79 | -8.79 | -3.99 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
-204.32 | -107.11 | -97.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินที่ได้มา
|
-45.91 | -4,097.76 | 4,051.85 |
จ่ายค่าหุ้นค้างชำระ
|
0.00 | -179.64 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
-5.60 | -40.65 | 35.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-510.97 | -2,317.23 | 1,806.26 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
605.93 | 3,996.10 | -3,390.17 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.00 | 6.96 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,255.19 | -1,718.82 | -536.37 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
10.12 | 8.76 | 1.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-46.57 | -17.75 | -28.82 |
รับดอกเบี้ย
|
34.96 | 9.42 | 25.54 |
รับเงินปันผล
|
670.22 | 411.25 | 258.97 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,543.01 | -3,939.36 | 2,396.35 |
ค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
85.99 | 2,227.50 | -2,141.51 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,250.00 | -490.00 | -1,760.00 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.97 | -4.40 | 1.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
4,617.39 | 1,234.82 | 3,382.57 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-240.30 | -120.36 | -119.94 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 947.86 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 141.23 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-34.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-10.18 | -199.61 | 189.43 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-218.60 | -172.00 | -46.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,946.40 | 3,565.03 | -1,618.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
199.07 | -481.44 | 680.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
424.75 | 977.04 | -552.29 |
กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.08 | 7.13 | -6.04 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-63.89 | -77.97 | 14.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
561.02 | 424.75 | 136.27 |
การลงทุนในบริษัทย่อยโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
119.91 | 194.56 | -74.65 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุนค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หุ้นปันผล
|
90.75 | 0.00 |