EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSE 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
530.26 | 568.53 | -38.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
41.90 | 34.03 | 7.87 |
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-596.58 | -510.01 | -86.56 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.34 | 1.26 | 0.08 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | -1.26 | 1.24 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.40 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-22.04 | -5.87 | -16.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.85 | 29.28 | -1.43 |
-17682282
|
365.39 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-33.87 | 88.27 | -122.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.71 | -40.66 | 48.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.41 | -8.51 | 5.09 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.79 | 15.26 | -14.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-39.15 | 41.23 | -80.38 |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-85.61 | 460.80 | -546.42 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.90 | -11.94 | 10.04 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
-87.51 | 448.86 | -536.37 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
29.56 | -53.94 | 83.49 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-154.77 | -3.59 | -151.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,396.90 | -1,232.00 | -164.91 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
2,062.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-936.04 | -434.83 | -501.21 |
| 464.10 | 0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
93.04 | -2,203.00 | 2,296.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
152.95 | -70.29 | 223.24 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.78 | -4.11 | -0.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
290.62 | 231.78 | 58.84 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-107.94 | -338.77 | 230.83 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-30.65 | -33.12 | 2.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
300.21 | 1,738.62 | -1,438.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
305.74 | -15.52 | 321.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
7.21 | 22.73 | -15.52 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
24.48 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
337.43 | 7.21 | 330.22 |