EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUE 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ยอดคงเหลือต้นปี
|
-32,937.10 | -29,511.98 | -3,425.13 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-5,394.45 | -3,425.13 | -1,969.32 |
ยอดคงเหลือสิ้นปี
|
-38,331.55 | -32,937.10 | -5,394.45 |
สำรองตามกฎหมาย
|
34.88 | 34.88 | 0.00 |
รวมขาดทุนสะสม
|
-38,296.67 | -32,902.22 | -5,394.45 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
|
4,455.45 | 4,479.03 | -23.59 |
เงินสดจ่าย(รับ)ในเงินสดที่มีภาระผูกพัน
|
94.17 | -251.12 | 345.29 |
เงินสดจ่าย(รับ)ในเงินฝากประจำ
|
161.26 | -82.81 | 244.08 |
เงินสดจ่ายซื้อกิจการร่วมค้า
|
-402.16 | 2,782.13 | -3,184.29 |
ในบริษัทอื่น
|
-23.25 | -0.10 | -23.15 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8,753.44 | -3,930.96 | -4,822.48 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-279.92 | -33.88 | -246.04 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
83.26 | 117.27 | -34.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9,120.07 | -1,399.48 | -7,720.59 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
2,998.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
18,065.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
8,443.67 | 5,265.40 | 3,178.27 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าระยะยาว
|
-677.55 | -187.97 | -489.57 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืม
|
-23,713.25 | -6,527.35 | -17,185.90 |
จัดหาเงิน
|
5,116.07 | -1,449.92 | 6,565.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
451.44 | 1,629.63 | -1,178.19 |
| 3,135.70 | 2,684.26 | 451.44 |