EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUE 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-3,291.73 | -1,208.09 | -2,083.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54,004.57 | 42,767.32 | 11,237.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-393.12 | -766.94 | 373.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
15,117.62 | 12,180.81 | 2,936.82 |
ต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต
|
1,620.20 | 1,474.83 | 145.37 |
เงินปันผลรับ
|
-73.79 | -2.97 | -70.82 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-105.89 | -14.79 | -91.10 |
ขาดทุน(กำไร)จากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1,046.56 | 29.41 | 1,017.15 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้/ด้อยค่าสินทรัพย์
|
8,679.40 | 0.00 | |
ขาดทุนจากมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
|
13.28 | 45.81 | -32.54 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
2,057.46 | 1,468.54 | 588.92 |
ที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-133.09 | 20.66 | -153.75 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มขึ้น
|
238.54 | 242.56 | -4.02 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-102.25 | -1,343.40 | 1,241.15 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน
|
-2,160.62 | -1,646.02 | -514.60 |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
6.51 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-26.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - จ่ายชำระ
|
-974.43 | -950.66 | -23.77 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,095.14 | -2,666.86 | 3,761.99 |
- สินค้าคงเหลือ
|
611.85 | 1,014.69 | -402.83 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,753.75 | -2,218.69 | 464.94 |
- เงินลงทุนในค่าสิทธิสำหรับรายการภาพยนตร์
|
-1,925.32 | -1,856.23 | -69.10 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1,102.51 | 566.97 | 535.55 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-961.08 | -7,552.62 | 6,591.54 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
417.31 | -1,094.95 | 1,512.26 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-501.13 | -219.85 | -281.28 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
73,608.73 | 38,269.53 | 35,339.19 |
บวก
|
311.83 | 219.89 | 91.94 |
เงินสดรับ - ภาษีเงินได้
|
2,983.31 | 2,733.26 | 250.05 |
หัก
|
-15,422.88 | -11,594.62 | -3,828.26 |
เงินสดจ่าย - ภาษีเงินได้
|
-1,864.14 | -1,407.79 | -456.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
59,616.84 | 28,220.27 | 31,396.58 |
เงินสดที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-5.72 | -3.17 | -2.55 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20,406.01 | -15,095.08 | -5,310.92 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13,566.49 | -10,869.52 | -2,696.97 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-27.38 | -190.40 | 163.02 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-5.67 | -14.96 | 9.30 |
| 1,556.25 | 1,610.45 | -54.20 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
210.51 | 241.99 | -31.48 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 349.04 | -346.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-32,234.09 | -24,320.66 | -7,913.43 |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-20.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นในส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2,500.97 | 8,976.29 | -6,475.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
68,916.39 | 64,880.73 | 4,035.66 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-13,833.01 | -16,297.70 | 2,464.69 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-87,784.71 | -63,206.80 | -24,577.90 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13,804.86 | -10,849.60 | -2,955.25 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44,025.89 | -16,497.09 | -27,528.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-16,643.13 | -12,597.48 | -4,045.65 |
ยอดยกมาต้นรอบระยะเวลา
|
33,579.81 | 37,838.20 | -4,258.40 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.95 | 9.62 | -12.57 |
ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
16,933.73 | 25,250.35 | -8,316.61 |
การซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยการทำสัญญาเช่า
|
4.34 | 3.99 | 0.35 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
83.31 | 96.38 | -13.06 |