EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-210.22 | -350.52 | 140.30 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.56 | -4.00 | 6.56 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
182.00 | 140.52 | 41.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
222.17 | 216.83 | 5.33 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนพัฒนาสวนยาง
|
7.82 | 9.17 | -1.35 |
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินตัดจ่าย
|
4.79 | 4.80 | -0.01 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.31 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.79 | 1.32 | -3.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
1.15 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
6.80 | -8.60 | 15.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.89 | 42.61 | -46.50 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.88 | 6.58 | -4.70 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาสวนยาง
|
1.39 | 0.75 | 0.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษี
|
0.00 | 1.65 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.11 | 4.46 | 1.65 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.06 | 0.78 | -0.72 |
เงินปันผลรับ
|
-0.03 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.80 | -0.84 | 0.04 |
219988
|
65.83 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-63.85 | 174.63 | -238.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-105.14 | 110.50 | -215.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-26.00 | 4.10 | -30.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.70 | -21.43 | 24.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
102.58 | -44.48 | 147.06 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.53 | -103.36 | 107.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.73 | -1.88 | 0.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.19 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-14.33 | -3.60 | -10.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
118.76 | 181.50 | -62.74 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 16.26 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-15.64 | -17.68 | 2.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
103.12 | 180.08 | -76.95 |
| 207.99 | 94.19 | 113.80 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นลดลง
|
3.84 | 6.00 | -2.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-0.59 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.07 | -0.03 | -0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-94.19 | -207.99 | 113.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.27 | -0.31 | 0.04 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.43 | 2.78 | -1.35 |
ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
|
-0.31 | -0.95 | 0.64 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-89.32 | -199.66 | 110.33 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
393.24 | 198.09 | 195.15 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.21 | -14.18 | -8.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-249.20 | -180.60 | -68.60 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ขายและเช่ากลับคืน
|
38.54 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 10.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -98.13 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -32.80 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-176.29 | -140.30 | -35.99 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.92 | -257.92 | 242.01 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.12 | -277.50 | 275.39 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.32 | -3.39 | 3.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1.80 | -280.90 | 279.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
210.88 | 565.93 | -355.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
209.08 | 285.03 | -75.95 |
ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างงวด
|
89.47 | 203.62 | -114.15 |
บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.07 | 19.67 | -11.61 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.35 | -8.37 | 5.03 |
หัก สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -6.93 |