EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-350.52 | 301.43 | -651.95 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.00 | 79.60 | -83.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
140.52 | 114.71 | 25.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
216.83 | 187.30 | 29.53 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาสวนยาง
|
9.17 | 5.24 | 3.93 |
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินตัดจ่าย
|
4.80 | 4.79 | 0.01 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.31 | 25.87 | -25.56 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.32 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
22.44 | 16.72 | 5.72 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.38 | -0.83 | -0.55 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.96 | 0.04 | 7.93 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาสวนยาง
|
0.75 | 1.49 | -0.74 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษี
|
1.65 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.46 | 9.94 | -5.48 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
|
0.78 | 0.84 | -0.05 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -0.13 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.84 | -0.83 | -0.01 |
54262
|
746.18 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
174.63 | 131.43 | 43.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
110.50 | 11.95 | 98.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.34 | 31.27 | -14.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.43 | -2.43 | -19.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-44.48 | -142.97 | 98.49 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-103.36 | -0.14 | -103.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.55 | -30.27 | 27.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.19 | -3.33 | 4.52 |
| 207.99 | 538.28 | -330.29 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
181.50 | 735.57 | -554.07 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
16.26 | 13.95 | 2.31 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-17.68 | -163.68 | 146.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
180.08 | 585.84 | -405.76 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.00 | -5.00 | 11.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -13.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
0.00 | -1.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -1.75 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.02 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-207.99 | -538.28 | 330.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.31 | -2.86 | 2.56 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 4.50 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.78 | 1.11 | 1.68 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
|
0.00 | 0.52 | |
ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
|
-0.95 | -12.11 | 11.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-199.66 | -567.59 | 367.93 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
198.09 | -294.06 | 492.15 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-14.18 | -14.31 | 0.13 |
เงิดสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-180.60 | -92.75 | -87.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 125.03 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
10.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-98.13 | -122.67 | 24.54 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-32.80 | -72.62 | 39.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-140.30 | -119.43 | -20.87 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-257.92 | -590.82 | 332.89 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-277.50 | -572.57 | 295.06 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.39 | -5.71 | 2.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-280.90 | -578.28 | 297.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
565.93 | 890.73 | -324.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
285.03 | 312.45 | -27.42 |
การเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากการแปลงหนี้เป็นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | 2.82 | |
ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างงวด
|
203.62 | 599.98 | -396.37 |
บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19.67 | 35.36 | -15.69 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.37 | -28.05 | 19.68 |
หัก สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
-6.93 | -60.34 | 53.41 |
หัก ต้นทุนทางการเงินที่รวมในต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
|
0.00 | -4.38 | |
หัก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -4.30 |