EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
301.43 | 325.76 | -24.33 |
ภาษีเงินได้
|
79.60 | 115.60 | -36.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
114.71 | 141.63 | -26.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
187.30 | 164.33 | 22.98 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาสวนยาง
|
5.24 | 2.44 | 2.79 |
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินตัดจ่าย
|
4.79 | 2.90 | 1.89 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -20.42 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
25.87 | 20.00 | 5.87 |
กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | -0.73 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
16.72 | 42.66 | -25.94 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.83 | -0.18 | -0.65 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 31.32 | -31.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาสวนยาง
|
1.49 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 7.14 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
9.94 | 11.33 | -1.39 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
|
0.84 | 1.45 | -0.62 |
เงินปันผลรับ
|
-0.13 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.83 | -0.39 | -0.44 |
746181
|
844.84 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
131.43 | 294.49 | -163.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.95 | -142.37 | 154.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
31.27 | 8.99 | 22.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.43 | -3.20 | 0.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-142.97 | 73.49 | -216.46 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.14 | 87.24 | -87.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-30.27 | -4.82 | -25.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.33 | 1.20 | -4.53 |
| 538.28 | 353.25 | 185.03 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
735.57 | 1,153.40 | -417.83 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
13.95 | 35.75 | -21.80 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-163.68 | -91.86 | -71.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
585.84 | 1,097.29 | -511.45 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-8.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
-1.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนของกิจการอื่น
|
-1.75 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-538.28 | -353.25 | -185.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.86 | -0.50 | -2.36 |
เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักร
|
0.00 | -2.73 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.50 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.11 | 1.35 | -0.24 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
|
0.52 | 0.00 | |
ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
|
-12.11 | -0.45 | -11.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-567.59 | -355.21 | -212.38 |
สถาบันการเงินลดลง
|
-294.06 | -643.64 | 349.57 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-14.31 | -34.10 | 19.79 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.35 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-92.75 | -142.50 | 49.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
125.03 | 89.97 | 35.06 |
เงินสดรับจากการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
|
0.00 | 299.07 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-122.67 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-72.62 | -1.78 | -70.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-119.43 | -142.37 | 22.93 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-590.82 | -576.69 | -14.13 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-572.57 | 165.40 | -737.96 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-5.71 | -0.14 | -5.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-578.28 | 165.25 | -743.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
890.73 | 85.55 | 805.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
312.45 | 250.80 | 61.65 |
การเพิ่มทุนในบริษัทย่อยจากการแปลงหนี้เป็นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
|
2.82 | 0.00 | |
ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างงวด
|
599.98 | 403.22 | 196.76 |
บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
35.36 | 18.96 | 16.41 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28.05 | -65.21 | 37.16 |
หัก สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
-60.34 | -3.68 | -56.66 |
หัก ต้นทุนทางการเงินที่รวมในต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
|
-4.38 | -0.04 | -4.33 |
หัก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.30 | 0.00 |