EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
325.76 | -107.04 | 432.80 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
115.60 | 29.68 | 85.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
141.63 | 136.51 | 5.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
164.33 | 186.70 | -22.37 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาสวนยาง
|
2.44 | 1.25 | 1.19 |
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินตัดจ่าย
|
2.90 | 2.90 | 0.00 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-20.42 | 24.76 | -45.18 |
ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
20.00 | 6.20 | 13.80 |
กลับรายการค่าเผื่อขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.73 | -34.86 | 34.14 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
42.66 | -4.53 | 47.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 6.88 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.18 | -1.28 | 1.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
31.32 | 0.41 | 30.90 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาสวนยาง
|
0.00 | 1.89 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 1.60 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
7.14 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
11.33 | 6.64 | 4.69 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
1.45 | 1.75 | -0.30 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.39 | -0.91 | 0.53 |
844843
|
258.53 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
294.49 | -89.00 | 383.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-142.37 | 295.26 | -437.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.99 | -43.59 | 52.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.20 | 1.09 | -4.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
73.49 | 91.06 | -17.57 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
87.24 | -9.38 | 96.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.82 | -0.73 | -4.09 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-6.46 | -25.34 | 18.88 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.20 | 2.33 | -1.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,153.40 | 480.21 | 673.18 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
35.75 | 16.28 | 19.47 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-91.86 | -19.39 | -72.47 |
| 0.39 | 0.91 | -0.53 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.03 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-353.25 | -137.19 | -216.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.50 | -0.07 | -0.43 |
เงินมัดจำจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.73 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.35 | 1.67 | -0.32 |
ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
|
-0.45 | -4.79 | 4.34 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-355.21 | -139.50 | -215.71 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
สถาบันการเงินลดลง
|
-643.64 | -52.58 | -591.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-34.10 | -27.69 | -6.41 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.35 | -1.05 | -0.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-142.50 | -78.61 | -63.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
89.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
|
299.07 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.78 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-129.55 | -137.22 | 7.67 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-12.82 | -4.90 | -7.92 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-576.69 | -302.04 | -274.64 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
165.40 | 35.56 | 129.83 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.14 | 1.90 | -2.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
165.25 | 37.47 | 127.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
85.55 | 91.13 | -5.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
250.80 | 128.59 | 122.21 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
38.10 | 39.42 | -1.32 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
65.21 | 18.11 | 47.10 |
ต้นทุนการทางการเงินที่รวมในต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
|
0.04 | 2.63 | -2.58 |
การออกตั๋วเงินจ่ายจากบริษัทย่อยแก่บริษัทใหญ่ โดยถือเป็นการรับชำระลูกหนี้จากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |