EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-220.38 | 267.91 | -488.29 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-7.07 | 79.68 | -86.74 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
90.17 | 76.13 | 14.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
142.98 | 120.05 | 22.93 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาสวนยาง
|
4.28 | 2.67 | 1.60 |
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินตัดจ่าย
|
3.20 | 3.19 | 0.01 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.31 | 25.87 | -25.56 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.35 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-12.28 | 2.15 | -14.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.11 | 0.06 | -1.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.40 | 1.50 | -0.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาสวนยาง
|
0.69 | 1.49 | -0.80 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษี
|
1.65 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.81 | 6.64 | -2.84 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
|
0.55 | 0.00 | 0.55 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.89 | -0.52 | -0.36 |
8661
|
586.82 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
320.31 | -111.44 | 431.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
184.56 | -183.48 | 368.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
32.56 | -2.73 | 35.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.89 | -3.01 | -6.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-123.13 | -7.98 | -115.14 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-112.42 | -3.24 | -109.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.43 | -28.74 | 26.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | -3.00 | 3.65 |
| 139.39 | 441.28 | -301.89 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
297.62 | 239.97 | 57.65 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
16.26 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-9.70 | -79.58 | 69.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
304.17 | 160.39 | 143.79 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.00 | -2.00 | 8.00 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -1.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -1.75 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-139.39 | -441.28 | 301.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -2.56 | 2.40 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.08 | 0.22 | 1.87 |
ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
|
-0.63 | -9.29 | 8.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-131.23 | -457.65 | 326.42 |
สถาบันการเงินลดลง
|
-102.75 | -32.43 | -70.32 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-10.07 | -11.93 | 1.86 |
เงิดสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-123.40 | -57.75 | -65.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 125.03 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
10.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-98.13 | -122.67 | 24.54 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-32.80 | -72.62 | 39.82 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-90.38 | -79.58 | -10.80 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-447.53 | -251.95 | -195.58 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-274.58 | -549.21 | 274.62 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.89 | -3.03 | 0.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-277.47 | -552.23 | 274.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
565.93 | 890.73 | -324.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
288.46 | 338.50 | -50.04 |
ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างงวด
|
137.90 | 508.24 | -370.34 |
บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19.67 | 35.36 | -15.69 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.26 | -91.16 | 79.90 |
หัก สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
-6.93 | -3.70 | -3.22 |
หัก ต้นทุนทางการเงินที่รวมในต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
|
0.00 | -3.19 | |
หัก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -4.28 |