EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
267.91 | 215.79 | 52.12 |
ภาษีเงินได้
|
79.68 | 78.95 | 0.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
76.13 | 94.51 | -18.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
120.05 | 107.80 | 12.24 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาสวนยาง
|
2.67 | 1.09 | 1.59 |
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินตัดจ่าย
|
3.19 | 1.93 | 1.25 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -14.34 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
25.87 | 20.00 | 5.87 |
กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | -0.32 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.15 | 12.03 | -9.88 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | -0.18 | 0.24 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.50 | 29.43 | -27.93 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาสวนยาง
|
1.49 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.64 | 6.58 | 0.06 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
|
0.00 | 0.98 | -0.98 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.52 | -0.32 | -0.20 |
586820
|
553.92 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-111.44 | 142.26 | -253.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-183.48 | -83.98 | -99.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.73 | 27.99 | -30.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.01 | -3.98 | 0.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.98 | 25.23 | -33.21 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.24 | 36.79 | -40.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-28.74 | 16.72 | -45.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.00 | 1.20 | -4.20 |
| 441.28 | 221.32 | 219.95 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
239.97 | 711.93 | -471.96 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 21.94 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-79.58 | -19.27 | -60.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
160.39 | 714.60 | -554.21 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-1.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนของกิจการอื่น
|
-1.75 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-441.28 | -221.32 | -219.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.56 | -0.23 | -2.34 |
เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักร
|
0.00 | -15.08 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.22 | 1.34 | -1.13 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
|
-9.29 | -0.26 | -9.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-457.65 | -235.24 | -222.41 |
สถาบันการเงินลดลง
|
-32.43 | -196.18 | 163.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-11.93 | -25.12 | 13.19 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.45 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-57.75 | -114.50 | 56.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
125.03 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-122.67 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-72.62 | -1.78 | -70.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-79.58 | -94.78 | 15.21 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-251.95 | -432.81 | 180.86 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-549.21 | 46.55 | -595.76 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.03 | -0.18 | -2.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-552.23 | 46.37 | -598.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
890.73 | 85.55 | 805.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
338.50 | 131.92 | 206.58 |
ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างงวด
|
508.24 | 221.04 | 287.20 |
บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
35.36 | 18.96 | 16.41 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-91.16 | -18.15 | -73.01 |
หัก สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
-3.70 | -0.51 | -3.19 |
หัก ต้นทุนทางการเงินที่รวมในต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
|
-3.19 | -0.01 | -3.18 |
หัก เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.28 | 0.00 |