EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 215.79 -35.64 251.43
    ภาษีเงินได้
    		 78.95 28.13 50.81
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 94.51 92.75 1.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 107.80 123.29 -15.49
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาสวนยาง
    		 1.09 0.54 0.55
    สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินตัดจ่าย
    		 1.93 1.93 0.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -14.34 15.60 -29.94
    ผลขาดทุนสุทธิจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 20.00 6.20 13.80
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.32 -40.46 40.14
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 12.03 -6.28 18.31
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.18 -0.43 0.25
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 29.43 0.36 29.06
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาสวนยาง
    		 0.00 1.89
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 1.60
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.58 4.42 2.17
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
    		 0.98 1.40 -0.42
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.32 -0.65 0.33
    553924
    		 194.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 142.26 -74.69 216.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -83.98 399.56 -483.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 27.99 28.01 -0.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.98 1.21 -5.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 25.23 55.83 -30.60
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 36.79 -20.32 57.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.72 0.18 16.54
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.20 0.00
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -4.22 -24.83 20.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 711.93 559.60 152.34
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 21.94 0.00
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -19.27 -13.57 -5.69
    		0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.03 0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -221.32 -64.50 -156.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.23 -0.07 -0.16
    เงินมัดจำจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.08 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.34 0.44 0.90
    เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
    		 -0.26 -3.11 2.85
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -235.24 -66.63 -168.62
    สถาบันการเงินลดลง
    		 -196.18 -298.57 102.39
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -25.12 -18.82 -6.30
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.45 -0.60 0.15
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -114.50 -57.36 -57.14
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.78 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -88.37 -94.97 6.60
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -6.42 -3.00 -3.42
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -432.81 -473.32 40.51
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 46.55 6.08 40.48
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.18 -0.16 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 46.37 5.92 40.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 85.55 91.13 -5.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 131.92 97.04 34.88
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 9.33 34.60 -25.27
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 18.15 17.43 0.72
    ต้นทุนการทางการเงินที่รวมในต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
    		 0.00 1.81
    การออกตั๋วเงินจ่ายจากบริษัทย่อยแก่บริษัทใหญ่โดยถือเป็นการรับชำระลูกหนี้จากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00