EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -43.29 -16.17 -27.12
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.68 14.44 -10.75
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 44.11 55.81 -11.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 67.13 72.30 -5.17
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนพัฒนาสวนยาง
    		 2.17 2.14 0.03
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้นทุนพัฒนาสวนยาง
    		 12.19 0.00
    สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินตัดจ่าย
    		 1.59 1.59 -0.01
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -3.54 -0.09 -3.45
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -13.84 -5.10 -8.75
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 19.66 1.49 18.17
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.18 0.03 -0.21
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.05 1.90 0.15
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -1.22 -0.06 -1.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.05 -0.03
    90426
    		 128.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 90.90 182.01 -91.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 31.60 289.44 -257.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.71 4.90 -5.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.58 -2.32 -5.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 42.88 -74.59 117.47
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -25.29 -27.97 2.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.02 -0.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.10
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 0.00 -1.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 222.17 498.51 -276.34
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -5.46 -0.83 -4.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 216.71 497.68 -280.97
    		5.98 14.66 -8.68
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.00 0.66 -1.66
    เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นลดลง
    		 0.19 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.04 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -14.66 -5.98 -8.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.11 -0.29 -0.82
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.19 0.10 0.09
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -20.36 -5.50 -14.86
    สถาบันการเงินลดลง
    		 -111.31 -385.75 274.44
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.70 -11.86 1.16
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -25.00 -68.20 43.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -42.23 -54.72 12.49
    ต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -1.67 -1.24 -0.44
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -190.91 -521.77 330.86
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.44 -29.58 35.03
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.45 0.51 -0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 5.90 -29.07 34.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 157.52 151.51 6.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 163.41 122.44 40.98
    ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างงวด
    		 23.29 13.46 9.83
    บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.66 2.53 1.13
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.74 -4.41 -7.34
    หัก สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -0.55 -5.61 5.06