EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-98.36 | 143.60 | -241.96 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.09 | 45.93 | -46.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
45.24 | 39.79 | 5.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
72.27 | 57.47 | 14.80 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนพัฒนาสวนยาง
|
1.04 | 0.35 | 0.70 |
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินตัดจ่าย
|
1.60 | 0.97 | 0.63 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -0.15 | |
กลับรายการจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -5.10 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.23 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-24.50 | -5.02 | -19.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.93 | 0.03 | -0.96 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.42 | 1.46 | -1.04 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.48 | 3.26 | -1.78 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
0.64 | 0.46 | 0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.29 | -0.12 | -0.18 |
1749
|
282.93 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.97 | -43.40 | 48.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-30.74 | 155.35 | -186.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | -22.88 | 23.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | -17.18 | 16.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-33.28 | 42.31 | -75.59 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-105.78 | -39.25 | -66.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.25 | -29.22 | 27.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | -3.33 | 3.99 |
| 80.22 | 227.48 | -147.26 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-164.02 | 324.94 | -488.95 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.60 | -9.32 | 6.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-166.61 | 315.61 | -482.23 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
0.00 | -1.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -1.75 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-80.22 | -227.48 | 147.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -2.00 | 1.98 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.95 | 0.08 | 0.87 |
ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
|
-0.11 | -2.63 | 2.52 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-76.12 | -235.18 | 159.05 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
72.79 | -289.91 | 362.70 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.90 | -9.25 | 3.35 |
เงิดสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-60.20 | -32.00 | -28.20 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
10.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -34.36 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-44.14 | -39.07 | -5.07 |
ต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1.49 | -1.90 | 0.41 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.95 | -406.49 | 377.55 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-271.68 | -326.05 | 54.37 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.06 | -0.57 | 0.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-271.74 | -326.63 | 54.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
565.93 | 890.73 | -324.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
294.19 | 564.10 | -269.92 |
ยอดรวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างงวด
|
74.26 | 251.28 | -177.02 |
บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19.67 | 35.36 | -15.69 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.71 | -55.92 | 42.21 |
หัก สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -3.24 |