EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
143.60 | 103.38 | 40.21 |
ภาษีเงินได้
|
45.93 | 30.85 | 15.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
39.79 | 46.32 | -6.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.47 | 52.63 | 4.84 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาสวนยาง
|
0.35 | 0.23 | 0.12 |
สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินตัดจ่าย
|
0.97 | 0.97 | 0.00 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.15 | 2.09 | -2.24 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-5.10 | 0.00 | |
กลับรายการจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | -5.18 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-5.02 | 17.04 | -22.06 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.70 | -0.67 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.46 | 11.63 | -10.17 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.26 | 1.63 | 1.63 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
|
0.46 | 0.86 | -0.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.25 | 0.13 |
282931
|
262.90 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-43.40 | 39.92 | -83.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
155.35 | -89.09 | 244.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.88 | 33.65 | -56.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.18 | -0.76 | -16.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
42.31 | 38.31 | 4.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-39.25 | -2.91 | -36.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-29.22 | -3.86 | -25.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.33 | -0.33 | -3.00 |
| 0.12 | 0.25 | -0.13 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
324.94 | 276.50 | 48.44 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-9.32 | -6.88 | -2.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
315.61 | 269.62 | 45.99 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-1.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนของกิจการอื่น
|
-1.75 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-227.48 | -97.18 | -130.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.00 | -0.13 | -1.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.08 | 0.45 | -0.37 |
ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
|
-2.63 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-235.18 | -96.61 | -138.56 |
สถาบันการเงินลดลง
|
-289.91 | -49.91 | -240.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-9.25 | -18.70 | 9.46 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.15 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-32.00 | -26.25 | -5.75 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-34.36 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-39.07 | -45.19 | 6.12 |
ต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1.90 | -1.47 | -0.43 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-406.49 | -141.68 | -264.82 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-326.05 | 31.33 | -357.38 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.57 | 0.25 | -0.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-326.63 | 31.58 | -358.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
890.73 | 85.55 | 805.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
564.10 | 117.13 | 446.97 |
สินทรัพย์ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
3.24 | 12.12 | -8.88 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
20.56 | 16.41 | 4.15 |