EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRUBB 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 103.38 46.14 57.25
    ภาษีเงินได้
    		 30.85 18.88 11.97
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 46.32 50.10 -3.78
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.63 60.78 -8.15
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาสวนยาง
    		 0.23 0.21 0.03
    สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินตัดจ่าย
    		 0.97 0.97 0.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.09 0.00
    ผลขาดทุนสุทธิจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 0.00 6.20
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -5.18 -5.81 0.62
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 17.04 -2.53 19.57
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.70 -0.38 1.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 11.63 0.28 11.35
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.63 2.48 -0.85
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
    		 0.86 0.93 -0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.25 -0.32 0.07
    262902
    		 177.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 39.92 -190.22 230.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -89.09 219.74 -308.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 33.65 13.58 20.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.76 -0.01 -0.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 38.31 7.15 31.16
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -2.91 -12.65 9.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.86 4.64 -8.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 0.00
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.35 -11.08 9.73
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 276.50 209.08 67.42
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -6.88 -6.79 -0.09
    		0.25 0.32 -0.07
    เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.03 0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -97.18 -41.92 -55.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.13 -0.07 -0.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.45 0.38 0.07
    ต้นทุนการพัฒนาสวนยางเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -1.63
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -96.61 -42.95 -53.67
    สถาบันการเงินลดลง
    		 -49.91 -60.23 10.33
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -18.70 -8.40 -10.31
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.15 -0.30 0.15
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -26.25 -28.41 2.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -45.19 -52.59 7.40
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -1.47 -1.45 -0.03
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -141.68 -151.37 9.70
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 31.33 7.97 23.36
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.25 0.35 -0.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 31.58 8.32 23.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 85.55 91.13 -5.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 117.13 99.44 17.69
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 12.17 34.91 -22.75
    ต้นทุนการทางการเงินที่รวมในต้นทุนของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข
    		 0.00 0.97
    สินทรัพย์ (หนี้สิน) อนุพันธ์
    		 -33.25 12.27 -45.51