EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRT 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 57.28 -88.65 145.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 62.47 71.87 -9.40
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 8.97 6.08 2.88
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 6.80 9.56 -2.76
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
    		 -0.06 0.16 -0.23
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.65 -2.67 0.01
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 10.64
    ประมาณการผลขาดทุนจากสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (กลับรายการ)
    		 0.00 0.91
    ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
    		 5.86 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.58 6.56 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.43 0.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 37.28 51.13 -13.85
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 20.62 -10.95 31.57
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 203.03 54.21 148.82
    ลูกหนี้การค้า
    		 408.78 -93.80 502.58
    มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -2.79 3.45 -6.24
    ลูกหนี้อื่น
    		 23.99 -24.79 48.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.02 -277.07 271.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.04 3.36 -1.32
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -3.07
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 62.38 -84.34 146.72
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -74.44 -32.18 -42.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -72.86 89.44 -162.30
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 544.10 -364.79 908.89
    เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
    		 -21.28 -29.40 8.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 522.83 -394.19 917.02
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.08 0.32 -0.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.41 14.20 -8.80
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.39 -23.51 17.12
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -0.56 0.00
    จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -14.15 -4.70 -9.44
    เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.02 4.31 -4.33
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.21 -3.52 2.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.38 -1.38 1.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -16.45 -14.28 -2.17
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -34.55 -49.43 14.88
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -259.76 121.43 -381.19
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -56.64 153.17 -209.81
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 0.00 -200.00
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -32.09 -28.29 -3.80
    จ่ายเงินปันผล
    		 -6.16 -36.96 30.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -389.20 -40.08 -349.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 117.17 -448.55 565.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 343.64 583.34 -239.70
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
    		 4.33 0.15 4.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 465.14 134.93 330.21
    เงินจ่ายล่วงหน้าลดลงจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 15.76
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.77 14.97 -13.20
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.64 0.45 1.19
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.62 -311.79 311.17
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิลดลง
    		 0.00 247.72
    - หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.62 64.07 -63.44
    zero