EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TRT 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TRT 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 465.14 343.64 121.50
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 572.13 981.13 -409.00
    - มูลค่าตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 2.79 0.00
    ลูกหนี้อื่น
    		 39.70 63.67 -23.97
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 803.13 809.82 -6.69
    ภาษีเงินได้ที่สามารถขอคืนได้ - งวดปัจจุบัน
    		 4.28 4.29 -0.01
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - หน่วยลงทุน
    		 0.68 0.62 0.06
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 0.35 2.21 -1.86
    - อื่นๆ
    		 0.06 0.25 -0.18
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,888.27 2,205.62 -317.35
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 33.83 33.82 0.02
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 656.77 689.85 -33.07
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 260.99 282.85 -21.87
    ค่าความนิยม
    		 19.77 19.77 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 32.74 34.26 -1.52
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 40.77 38.87 1.90
    - ภาษีเงินได้ที่สามารถขอคืนได้ - งวดก่อน
    		 29.31 25.18 4.13
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 1.40 0.84 0.56
    		138.82 172.73 -33.91
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,082.32 1,132.56 -50.24
    รวมสินทรัพย์
    		 2,970.60 3,338.18 -367.59
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 699.00 945.41 -246.40
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    - กิจการอื่น
    		 316.10 248.87 67.24
    เจ้าหนี้อื่น
    		 104.67 190.19 -85.51
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 69.39 69.39 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 48.12 46.37 1.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 23.64 18.28 5.36
    ประมาณการผลขาดทุนจากสินค้าที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
    		 0.00 5.90
    - เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ
    		 55.37 128.35 -72.98
    - เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.25 0.23 0.02
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,319.33 1,655.66 -336.34
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 287.34 342.38 -55.05
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 114.09 107.51 6.58
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 540.25 622.62 -82.37
    รวมหนี้สิน
    		 1,859.57 2,278.28 -418.71
    หุ้นสามัญ 359,202,865 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
    		 359.20 359.20 0.00
    หุ้นสามัญ 308,008,272 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
    		 308.01 308.01 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 260.15 260.15 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 35.92 35.92 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 532.62 479.13 53.49
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,136.69 1,083.20 53.49
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -25.67 -23.30 -2.37
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,111.02 1,059.90 51.12
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,970.60 3,338.18 -367.59
    zero
    		 0.00