EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TRITN 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-46.69 | 9.25 | -55.94 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.61 | 0.03 | -0.64 |
ค่าเสื่อมราคา
|
17.19 | 12.99 | 4.20 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.28 | 0.09 | 0.19 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.40 | 1.00 | -1.40 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.37 | -0.27 | -0.11 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.40 | 1.04 | 0.37 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
1.64 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-0.33 | -1.17 | 0.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.03 | 2.03 | 3.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-22.87 | 25.13 | -47.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-25.93 | -137.18 | 111.26 |
มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-81.00 | 320.39 | -401.38 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
1.20 | -9.27 | 10.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.75 | -9.81 | 12.56 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิตามหน่วยภาษี
|
-9.42 | 24.36 | -33.79 |
เงินมัดจำและเงินประกันผลงานที่จะได้รับคืนภายในหนึ่งปี
|
1.87 | -1.87 | 3.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.59 | 150.85 | -132.27 |
รายได้รับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-1.97 | 22.68 | -24.65 |
ต้นทุนที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-18.68 | 76.28 | -94.96 |
เงินประกันผลงาน
|
5.50 | 6.85 | -1.35 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
|
-1.77 | -0.34 | -1.43 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.31 | -0.31 | 0.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.18 | -0.66 | -0.52 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-133.17 | 467.41 | -600.57 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.14 | -22.51 | 20.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-135.31 | 444.90 | -580.20 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
-2.19 | -13.50 | 11.31 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-175.39 | -94.89 | -80.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -0.08 | -0.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
เงินสดรับรายได้ทางการเงิน
|
0.33 | 1.17 | -0.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-177.37 | -223.44 | 46.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.12 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-23.42 | -287.00 | 263.58 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
49.64 | 317.00 | -267.36 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.05 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.80 | -4.04 | -0.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
206.40 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.23 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.51 | -1.49 | -2.02 |
เงินสดรับค่าหุ้นจ่ายล่วงหน้า
|
3.59 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.35 | -1.65 | -1.70 |
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
214.39 | 59.06 | 155.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-98.29 | 280.52 | -378.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
466.88 | 799.52 | -332.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
368.60 | 1,080.03 | -711.44 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
33.86 | 0.71 | 33.15 |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
2.30 | -3.53 | 5.83 |