EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TRITN 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TRITN 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 368.60 466.88 -98.29
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 18.44 25.79 -7.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 251.93 225.61 26.33
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 7.50 7.50 0.00
    มูลค่างานที่ทำเสร็จและยังไม่เรียกเก็บ
    		 278.68 197.68 81.00
    เงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้าง
    		 37.23 38.43 -1.20
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.04 0.04 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 18.62 21.37 -2.75
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 69.79 60.33 9.46
    เงินมัดจำ
    		 5.06 6.93 -1.87
    หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ่าย
    		 20.23 20.23 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.64 2.64 0.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,078.76 1,073.43 5.33
    		15.62 0.00 15.61
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.40 14.10 2.30
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 312.82 267.86 44.95
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.40 17.40 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 124.70 124.70 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 927.77 879.87 47.89
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 45.69 48.65 -2.95
    ค่าความนิยม
    		 41.91 41.91 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 34.31 34.44 -0.13
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
    		 2.14 32.01 -29.87
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
    		 155.41 123.40 32.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.29 1.34 -0.05
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,747.35 1,643.65 103.70
    รวมสินทรัพย์
    		 2,826.11 2,717.08 109.02
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 83.38 57.03 26.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 282.82 372.94 -90.11
    ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 19.00 37.68 -18.68
    รายได้รับล่วงหน้างานก่อสร้าง
    		 49.10 51.07 -1.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 56.84 10.24 46.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.50 22.55 -10.05
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 24.52 19.70 4.82
    เงินประกันผลงาน
    		 169.55 164.04 5.50
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 10.00 9.97 0.03
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.18 0.18 0.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
    		 6.33 8.10 -1.77
    หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญารับ
    		 20.23 20.23 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.56 4.74 -1.18
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 753.89 794.79 -40.90
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.76 0.82 -0.06
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 286.72 89.95 196.77
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 27.70 30.58 -2.88
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 37.48 38.09 -0.61
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 15.07 13.97 1.09
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
    		 1.55 1.55 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 369.28 174.96 194.32
    รวมหนี้สิน
    		 1,123.17 969.76 153.42
    หุ้นสามัญ 11,610,294,088 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
    		 1,161.03 1,161.03 0.00
    ชำระครบแล้ว
    		 963.36 963.36 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 636.86 636.86 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 46.76 46.76 0.00
    ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 2.41 2.41 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 2.81 2.81 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -5.04 28.78 -33.82
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -8.17 -10.47 2.30
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 1,638.99 1,670.50 -31.52
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 63.94 76.82 -12.88
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,702.93 1,747.33 -44.39
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,826.11 2,717.08 109.02