EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 18.96 85.38 -66.41
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.66 14.97 -15.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 63.03 52.12 10.91
    ค่าเผื่อ(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.19 -0.03 0.21
    ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
    		 5.98 7.62 -1.64
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 1.31 -4.03 5.34
    ค่าเผื่อ(โอนกลับ)การด้อยค่าเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -22.51 59.94 -82.45
    (กำไร)ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 6.64 -5.23 11.86
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.22 -1.43 1.21
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.02 0.02 0.00
    รายได้จากการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมประเภทสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 0.00 -0.07
    ประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 3.76 5.83 -2.06
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.12 -3.15 6.27
    เงินปันผลรับ
    		 -32.01 -27.47 -4.54
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.42 -4.98 -2.44
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.76 2.34 0.42
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 42.94 181.82 -138.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 22.15 47.98 -25.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 29.34 -22.95 52.30
    สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 -0.31 -4.78 4.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.52 -0.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.12 9.80 -8.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.36 -66.93 59.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.46 6.87 -15.32
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.07 5.12 1.95
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.00
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 86.58 157.46 -70.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.53 -14.51 6.99
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 79.06 142.94 -63.89
    		-55.85 -12.38 -43.47
    การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในบัตรเงินฝากธนาคารและเงินฝากประจำ
    		 -50.87 60.00 -110.87
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - กองทุนรวมตราสารหนี้
    		 137.92 366.31 -228.39
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 10.92 50.06 -39.15
    ผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 9.83 5.13 4.70
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 0.00 0.71
    วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 0.00 1.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 5.98 0.00
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.20
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.80 -1.90 -1.90
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.79 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 8.00 4.80 3.20
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -49.65 -217.75 168.09
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -3.98 -2.28 -1.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.24 5.81 -5.56
    รับเงินปันผลจากเงินลงทุน
    		 32.04 27.65 4.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -62.56 39.89 -102.45
    จ่ายเงินปันผล
    		 -70.20 -108.00 37.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -70.20 -108.00 37.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -53.70 74.83 -128.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 287.40 252.27 35.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 233.70 327.10 -93.40
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 5.15 -7.94 13.09