EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
85.38 | 221.12 | -135.74 |
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
14.97 | -21.34 | 36.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.12 | 53.31 | -1.18 |
ค่าเผื่อ(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.03 | 1.02 | -1.05 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
7.62 | 1.96 | 5.66 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-4.03 | 21.14 | -25.17 |
ค่าเผื่อ(โอนกลับ)การด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
59.94 | 43.56 | 16.38 |
กำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-5.23 | -0.93 | -4.30 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.43 | -0.04 | -1.39 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.02 | 0.34 | -0.32 |
รายได้จากการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมประเภทสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-0.07 | -2.04 | 1.97 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
5.83 | 26.67 | -20.85 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3.15 | -6.54 | 3.39 |
เงินปันผลรับ
|
-27.47 | -39.60 | 12.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.98 | -2.14 | -2.84 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.34 | 8.65 | -6.30 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
181.82 | 305.13 | -123.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
47.98 | -65.45 | 113.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-22.95 | -88.30 | 65.35 |
สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-4.78 | -29.56 | 24.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | -0.78 | 1.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.80 | 0.00 | 9.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-66.93 | 77.50 | -144.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.87 | 0.30 | 6.57 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
5.12 | 5.15 | -0.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.05 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
157.46 | 204.04 | -46.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.51 | -0.94 | -13.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
142.94 | 203.10 | -60.15 |
| -58.85 | -55.85 | -3.00 | |
การลดลงในบัตรเงินฝากธนาคารและเงินฝากประจำ
|
60.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - กองทุนรวมตราสารหนี้
|
366.31 | 292.90 | 73.41 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
50.06 | 77.83 | -27.77 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
0.00 | 2.04 | |
ผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
5.13 | 2.68 | 2.44 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
0.71 | 0.00 | |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.90 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.80 | 1.98 | 2.81 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-217.75 | -78.12 | -139.63 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.28 | -0.84 | -1.45 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.00 | -10.40 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
5.81 | 0.04 | 5.76 |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุน
|
27.65 | 38.30 | -10.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
39.89 | -142.32 | 182.21 |
จ่ายเงินปันผล
|
-108.00 | -81.00 | -27.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-108.00 | -81.00 | -27.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
74.83 | -20.23 | 95.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
252.27 | 198.44 | 53.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
327.10 | 178.21 | 148.88 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-7.94 | 2.43 | -10.38 |