EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
221.12 | 74.02 | 147.10 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.34 | 3.96 | -25.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
53.31 | 50.62 | 2.69 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.02 | 0.25 | 0.77 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
1.96 | 2.66 | -0.70 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
21.14 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการคืนทุนของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.14 | |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
43.56 | -4.99 | 48.55 |
กำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.93 | -2.97 | 2.04 |
กำไรจากกลับรายการหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -1.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.04 | -1.42 | 1.38 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.34 | 0.36 | -0.02 |
รายได้จากการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมประเภทสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-2.04 | 0.00 | |
ประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล
|
26.67 | 0.32 | 26.35 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-6.54 | -5.38 | -1.16 |
เงินปันผลรับ
|
-39.60 | -34.77 | -4.83 |
ต้นทุนทางการเงินรอตัดจ่าย
|
0.00 | 1.07 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.14 | -2.66 | 0.52 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
8.65 | 9.65 | -1.01 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
305.13 | 89.86 | 215.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-65.45 | 6.54 | -72.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-88.30 | -25.74 | -62.56 |
สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-29.56 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | -0.28 | -0.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 7.73 | -7.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
77.50 | -14.96 | 92.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
5.15 | 5.60 | -0.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
204.04 | 68.76 | 135.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.94 | -1.26 | 0.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
203.10 | 67.50 | 135.60 |
| -77.01 | -58.85 | -18.16 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - กองทุนรวมตราสารหนี้
|
292.90 | 289.25 | 3.65 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
77.83 | 87.99 | -10.16 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
2.04 | 0.61 | 1.42 |
ผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
2.68 | 1.47 | 1.22 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.98 | 2.74 | -0.76 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-78.12 | -48.38 | -29.74 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.84 | -0.26 | -0.58 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-10.40 | -3.99 | -6.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 1.43 | -1.38 |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุน
|
38.30 | 33.81 | 4.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-142.32 | 38.26 | -180.58 |
จ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -33.64 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-81.00 | -64.80 | -16.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-81.00 | -98.44 | 17.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-20.23 | 7.32 | -27.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
198.44 | 145.81 | 52.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
178.21 | 153.12 | 25.09 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
2.43 | 19.02 | -16.58 |
- เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิภาษีจากเงินได้
|
0.00 | 0.00 |