EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
    		 74.02 -68.04 142.07
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.96 -23.13 27.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 50.62 50.08 0.54
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.25 0.48 -0.23
    ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
    		 2.66 3.27 -0.61
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการคืนทุนของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.14 0.00
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -4.99 123.75 -128.74
    กำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -2.97 -2.29 -0.68
    กำไรจากกลับรายการหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.42 -0.10 -1.33
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.36 0.11 0.24
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 0.32 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -5.38 -0.38 -5.00
    เงินปันผลรับ
    		 -34.77 -38.57 3.80
    ต้นทุนทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 1.07 2.32 -1.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.66 -3.07 0.41
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 9.65 11.13 -1.48
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 89.86 55.56 34.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.54 12.28 -5.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -25.74 -29.47 3.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 -0.38 0.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.73 0.50 7.24
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -14.96 -23.49 8.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.32
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 5.60 4.91 0.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.14
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 68.76 20.09 48.67
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -1.26 -1.23 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 67.50 18.86 48.64
    		0.00 0.00
    การลดลงในบัตรเงินฝากธนาคารและเงินฝากประจำ
    		 0.00 150.00
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - กองทุนรวมตราสารหนี้
    		 289.25 337.85 -48.60
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 87.99 23.59 64.40
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 0.61 6.13 -5.51
    ผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 1.47 1.54 -0.07
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 0.00 0.00
    วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -43.94
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.74 2.89 -0.15
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -48.38 -61.19 12.81
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.25 -2.80 -1.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.43 0.15 1.27
    รับเงินปันผลจากเงินลงทุน
    		 33.81 37.57 -3.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 38.26 99.64 -61.38
    จ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -33.64 -29.92 -3.72
    จ่ายเงินปันผล
    		 -64.80 -64.80 0.00
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00
    รับเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -98.44 -94.72 -3.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 7.32 23.77 -16.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 145.81 120.09 25.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 153.12 143.86 9.27
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 19.02 -3.38 22.39
    - เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 0.00 33.08
    หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิภาษีจากเงินได้
    		 0.00 0.00