EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
|
42.29 | -42.15 | 84.44 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.88 | -11.93 | 16.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.06 | 33.22 | 0.84 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.11 | -0.04 | 0.15 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
0.35 | 2.26 | -1.91 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการคืนทุนของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.14 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-7.61 | 79.48 | -87.08 |
กำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.79 | -1.62 | -0.17 |
กำไรจากกลับรายการหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.65 | -0.01 | -0.64 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล
|
1.75 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3.02 | -0.28 | -2.75 |
เงินปันผลรับ
|
-27.07 | -31.04 | 3.97 |
ต้นทุนทางการเงินรอตัดจ่าย
|
1.07 | 1.72 | -0.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.81 | -2.23 | 0.42 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
6.71 | 5.68 | 1.03 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
48.45 | 33.08 | 15.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.61 | 48.16 | -44.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.89 | -36.82 | 10.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -0.34 | 0.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.73 | 0.33 | 7.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.59 | -52.75 | 54.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.32 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
3.39 | 3.27 | 0.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.14 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
38.79 | -4.89 | 43.67 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-0.75 | -0.75 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
38.04 | -5.63 | 43.67 |
| 0.00 | 0.00 | ||
การลดลงในบัตรเงินฝากธนาคารและเงินฝากประจำ
|
0.00 | 108.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - กองทุนรวมตราสารหนี้
|
219.15 | 247.00 | -27.85 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
70.51 | 13.43 | 57.09 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
2.08 | 6.13 | -4.05 |
ผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
0.00 | 1.53 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.61 | 2.29 | -0.68 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-27.25 | -30.24 | 2.99 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.15 | -0.09 | -4.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.65 | 0.02 | 0.63 |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุน
|
27.11 | 30.97 | -3.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
57.47 | 80.21 | -22.74 |
จ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-33.64 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-64.80 | -64.80 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-98.44 | -64.80 | -33.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-2.93 | 9.78 | -12.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
145.81 | 120.09 | 25.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
142.88 | 129.87 | 13.01 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
11.57 | 3.78 | 7.79 |
- เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
0.00 | 62.41 | |
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิภาษีจากเงินได้
|
0.00 | 0.00 |