EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
34.82 | 98.98 | -64.16 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.72 | 3.55 | 10.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.78 | 16.52 | 1.26 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.07 | 0.30 | -0.24 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
0.51 | 2.02 | -1.52 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-1.93 | 0.03 | -1.95 |
ค่าเผื่อ(โอนกลับ)การด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
28.35 | -8.47 | 36.82 |
(กำไร)ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-3.14 | 0.24 | -3.38 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.81 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.00 | 0.34 | |
รายได้จากการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมประเภทสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-0.04 | -1.76 | 1.72 |
ประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-0.26 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.78 | -0.02 | 0.79 |
เงินปันผลรับ
|
-12.45 | -22.07 | 9.62 |
ต้นทุนทางการเงินรอตัดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.37 | -0.70 | -0.67 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.42 | 1.28 | -3.70 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
73.59 | 90.24 | -16.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.16 | -20.92 | 3.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.17 | -24.47 | 1.30 |
สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-1.28 | -2.50 | 1.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | -0.52 | 0.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.90 | -14.09 | 16.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-41.50 | 23.81 | -65.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.37 | 0.30 | 1.07 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.71 | 1.69 | 0.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.05 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.86 | 53.60 | -57.46 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.29 | -0.15 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.15 | 53.45 | -57.60 |
| -26.78 | -25.36 | -1.42 | |
การเพิ่มขึ้นในบัตรเงินฝากธนาคารและเงินฝากประจำ
|
-50.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - กองทุนรวมตราสารหนี้
|
148.40 | 97.70 | 50.70 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
28.22 | 55.87 | -27.65 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
0.00 | 2.04 | |
ผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
1.28 | 0.85 | 0.43 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.55 | 0.82 | 0.73 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-50.10 | -33.09 | -17.01 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.36 | -0.13 | -1.23 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.00 | -10.40 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.84 | 0.00 | |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุน
|
4.64 | 4.67 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3.38 | -44.55 | 41.17 |
จ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-7.53 | 8.91 | -16.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
252.27 | 198.44 | 53.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
244.74 | 207.35 | 37.39 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-1.85 | -0.84 | -1.01 |
- เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิภาษีจากเงินได้
|
0.00 | 0.00 |