EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
98.98 | 30.28 | 68.70 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.55 | 9.21 | -5.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.52 | 17.11 | -0.60 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.30 | 0.07 | 0.23 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
2.02 | -0.40 | 2.42 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.03 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-8.47 | -11.01 | 2.54 |
(กำไร)ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.24 | -0.22 | 0.46 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.05 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.34 | 0.04 | 0.30 |
รายได้จากการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมประเภทสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-1.76 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.02 | -1.74 | 1.73 |
เงินปันผลรับ
|
-22.07 | -7.40 | -14.67 |
ต้นทุนทางการเงินรอตัดจ่าย
|
0.00 | 0.48 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.70 | -0.93 | 0.23 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.28 | 3.83 | -2.55 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
90.24 | 39.26 | 50.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.92 | 4.44 | -25.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.47 | -7.99 | -16.47 |
สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-2.50 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -0.02 | -0.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.09 | 7.14 | -21.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.81 | -17.80 | 41.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.69 | 1.18 | 0.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
53.60 | 26.21 | 27.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.15 | -0.44 | 0.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
53.45 | 25.76 | 27.69 |
| -14.09 | -26.78 | 12.68 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - กองทุนรวมตราสารหนี้
|
97.70 | 77.45 | 20.25 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
55.87 | 5.39 | 50.49 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
2.04 | 1.10 | 0.93 |
ผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
0.85 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.82 | 1.18 | -0.36 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-33.09 | -19.57 | -13.53 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.13 | -0.07 | -0.06 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-10.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.05 | |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุน
|
4.67 | 6.33 | -1.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-44.55 | -22.74 | -21.81 |
จ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
8.91 | 3.03 | 5.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
198.44 | 145.81 | 52.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
207.35 | 148.83 | 58.51 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.84 | -1.20 | 0.37 |
- เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิภาษีจากเงินได้
|
0.00 | 0.00 |