EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
|
30.28 | -66.49 | 96.77 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.21 | -22.13 | 31.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.11 | 16.65 | 0.46 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.07 | 0.28 | -0.21 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
-0.40 | 1.61 | -2.01 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-11.01 | 103.80 | -114.81 |
กำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.22 | -1.29 | 1.07 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.05 | 0.00 | -0.05 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.04 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.74 | 0.04 | -1.78 |
เงินปันผลรับ
|
-7.40 | -8.81 | 1.40 |
ต้นทุนทางการเงินรอตัดจ่าย
|
0.48 | 0.86 | -0.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.93 | -1.21 | 0.28 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.83 | 12.97 | -9.15 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
39.26 | 36.28 | 2.98 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.44 | 4.56 | -0.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.99 | -10.47 | 2.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.30 | -0.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.14 | -3.05 | 10.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.80 | -12.89 | -4.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.53 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.18 | 1.64 | -0.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26.21 | 15.85 | 10.36 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-0.44 | -0.31 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25.76 | 15.54 | 10.22 |
| 0.00 | 0.00 | ||
การลดลงในบัตรเงินฝากธนาคารและเงินฝากประจำ
|
0.00 | 10.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - กองทุนรวมตราสารหนี้
|
77.45 | 161.99 | -84.54 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
5.39 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
1.10 | 6.12 | -5.02 |
ผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.26 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย - ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.18 | 1.19 | -0.02 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-19.57 | -12.77 | -6.80 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.07 | -0.02 | -0.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 0.01 | 0.04 |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุน
|
6.33 | 7.71 | -1.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-22.74 | -25.92 | 3.18 |
จ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -17.28 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.00 | -17.28 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
3.03 | -27.66 | 30.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
145.81 | 120.09 | 25.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
148.83 | 92.43 | 56.40 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-1.20 | -2.09 | 0.89 |
- เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
34.05 | 33.57 | 0.48 |
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิภาษีจากเงินได้
|
0.00 | 0.00 |