EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -21.79 9.85 -31.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.31 20.21 0.10
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.18 -0.35 0.52
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -2.24 4.55 -6.79
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.00 0.15 -0.15
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.15 5.77 -1.62
    ค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างพนักงาน
    		 1.58
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.19 0.22 -0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.40 -0.57 -0.83
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.22 0.40 -0.19
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1.19 40.23 -39.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 64.16 -45.67 109.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.19 -0.36 0.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.49 0.43 0.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -42.64 32.98 -75.63
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -7.39 11.35 -18.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 0.62 -0.96
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -11.28 -3.99 -7.29
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.38 35.60 -31.22
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.22 -0.40 0.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.01 -0.01 -0.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4.15 35.19 -31.03
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -9.60 -0.14 -9.46
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนลดลง
    		 0.50
    เงินสดจ่ายสำหรับส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.53 -8.21 5.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.01 4.11 -4.10
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.95 0.50 0.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.67 -3.74 -6.93
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.03 -3.75 1.73
    เงินปันผลจ่าย
    		 -30.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -32.40 -3.75 -28.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -38.92 27.69 -66.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 118.86 91.17 27.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 79.95 118.86 -38.92
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
    		 0.86 0.60 0.27