EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
7.22 | -22.62 | 29.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.82 | 16.12 | -1.30 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.47 | -0.03 | -0.44 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
4.96 | 0.86 | 4.10 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.16 | 0.04 | 0.13 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.44 | 4.10 | 0.33 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.20 | -0.86 | 0.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.34 | -0.16 | -0.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.34 | 0.20 | 0.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.94 | -2.34 | 33.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.11 | 76.62 | -96.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.08 | 10.01 | -11.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 2.43 | -2.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
22.86 | -24.29 | 47.15 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
7.79 | 1.15 | 6.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.34 | -0.29 | 0.64 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.45 | -0.20 | -2.25 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
38.27 | 63.08 | -24.81 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.34 | -0.20 | -0.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.06 | 0.06 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37.92 | 62.81 | -24.89 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.14 | -0.14 | 0.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับส่วนปรับปรุงอาคารและเครื่องจักร
|
-5.98 | -5.46 | -0.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
4.09 | 0.02 | 4.07 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.18 | 0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.77 | -5.40 | 3.63 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.20 | -1.68 | -1.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.20 | -56.35 | 53.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
32.95 | 1.06 | 31.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
91.17 | 74.86 | 16.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
124.12 | 75.92 | 48.19 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
|
0.81 | 0.59 | 0.22 |
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
11.55 |