EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
20.13 | 52.04 | -31.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.65 | 17.06 | -0.41 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.49 | -0.01 | -3.48 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.71 | -0.41 | 1.12 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.11 | 0.11 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.97 | 4.27 | -0.30 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.16 | -0.21 | -1.95 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
1.34 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.27 | 0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.10 | 0.08 | 0.02 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
37.06 | 72.44 | -35.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
76.60 | -35.01 | 111.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.54 | -10.11 | -7.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.39 | -5.88 | 9.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-73.81 | 56.84 | -130.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.59 | 5.77 | -7.36 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.09 | 84.05 | -59.96 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.39 | -1.69 | 1.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.10 | -0.08 | -0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.06 | -8.59 | -4.47 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10.54 | 73.70 | -63.16 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.14 | -36.68 | 36.55 |
เงินสดจ่ายสำหรับส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-14.86 | -6.30 | -8.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.38 | -0.36 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.22 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.77 | -42.38 | 27.61 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.18 | -2.56 | 1.38 |
เงินปันผลจ่าย
|
-54.68 | -54.68 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.85 | -57.23 | 1.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-60.08 | -25.91 | -34.17 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.19 | -0.50 | 0.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
142.25 | 162.74 | -20.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
81.98 | 136.33 | -54.35 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
|
0.30 | 4.71 | -4.41 |
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.41 | 3.29 | 0.12 |