EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2.45 | 4.05 | -1.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.45 | 9.51 | 0.94 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.97 | -0.48 | 1.45 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-1.16 | 2.95 | -4.11 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.08 | 3.00 | -0.93 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.08 | -0.94 | 1.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.65 | -0.18 | -0.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.12 | 0.10 | 0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
14.33 | 18.02 | -3.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.38 | -13.37 | 15.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.89 | -1.33 | -22.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.64 | -0.15 | -3.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
20.02 | 6.04 | 13.98 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-10.78 | -0.50 | -10.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | -0.15 | -0.23 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.70 | -1.23 | 0.53 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.65 | 7.34 | -9.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.12 | -0.10 | -0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.77 | 7.24 | -10.01 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.31 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.68 | -2.34 | 0.67 |
เงินสดจ่ายสำหรับคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์
|
-0.25 | -0.03 | -0.22 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.61 | 0.11 | 0.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.63 | -2.24 | 0.61 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.11 | -0.51 | -0.60 |
เงินปันผลจ่าย
|
-30.38 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.48 | -0.51 | -30.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-35.89 | 4.48 | -40.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
118.86 | 91.17 | 27.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
82.97 | 95.65 | -12.68 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
|
0.21 | 1.09 | -0.88 |