EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
4.05 | -9.29 | 13.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.51 | 10.77 | -1.25 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.48 | 0.50 | -0.98 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.95 | 2.28 | 0.68 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | -0.03 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.00 | 2.74 | 0.26 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.94 | -0.71 | -0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -0.11 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.10 | 0.14 | -0.03 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.02 | 6.35 | 11.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-13.37 | 43.73 | -57.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.33 | -28.76 | 27.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -3.63 | 3.49 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.04 | 25.70 | -19.66 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.50 | 1.18 | -1.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -0.64 | 0.49 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.23 | -0.20 | -1.03 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7.34 | 43.75 | -36.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.10 | -0.14 | 0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7.24 | 43.60 | -36.36 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายสำหรับส่วนปรับปรุงอาคารและเครื่องจักร
|
-2.37 | -4.07 | 1.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.02 | 0.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.04 | 0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.24 | -4.02 | 1.77 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.51 | -1.11 | 0.60 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -54.68 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.51 | -55.79 | 55.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.48 | -16.21 | 20.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
91.17 | 74.86 | 16.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
95.65 | 58.65 | 37.00 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
|
1.09 | 0.77 | 0.32 |