EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 226.58 179.18 47.40
    รายได้อื่น
    		 3.49 1.55 1.94
    รวมรายได้
    		 230.07 180.73 49.34
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 191.75 142.63 49.12
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 12.88 7.48 5.39
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 17.57 19.86 -2.28
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 222.20 169.97 52.23
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7.87 10.76 -2.89
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.03 -0.03 0.00
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 7.84 10.73 -2.90
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.52 -2.75 1.23
    กำไรสำหรับงวด
    		 6.32 7.98 -1.67
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 0.00 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 6.32 7.98 -1.67
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    		0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 22.34 28.74 -6.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 11.09 11.28 -0.19
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.54 -1.81 -1.73
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.57 0.07 0.50
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.01 0.21 -0.22
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.64 3.01 -0.37
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.64 0.38 -1.03
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 1.23 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.14 -0.22 0.08
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.07 0.04 0.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 33.61 41.72 -8.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 76.33 27.43 48.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.58 -16.30 11.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.71 -5.35 9.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -52.16 1.36 -53.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.41 2.96 -5.37
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.50 51.81 2.69
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.39 -1.05 0.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.07 -0.04 -0.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.21 -0.13 -9.07
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 44.83 50.59 -5.76
    เงินสดจ่ายสำหรับส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -10.64 -4.35 -6.29
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.02 0.05 -0.03
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.07 0.39 -0.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.55 -3.91 -6.65
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.78 -2.17 1.39
    เงินปันผลจ่าย
    		 -54.68 -54.68 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -55.46 -56.85 1.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -21.18 -10.16 -11.01
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.48 0.04 -0.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 142.25 162.74 -20.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 120.59 152.62 -32.04
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
    		 3.02 2.10 0.92
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 3.29