EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-0.97 | -4.39 | 3.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.74 | 5.38 | -0.64 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.57 | 0.80 | -1.37 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.27 | 0.29 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.52 | 1.36 | 0.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.27 | -0.62 | 0.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.05 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.05 | 0.07 | -0.02 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5.25 | 2.83 | 2.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.11 | 23.84 | -29.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.76 | -17.19 | 10.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | 0.00 | -0.29 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.34 | 24.25 | -25.59 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.29 | 4.66 | -4.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -0.27 | 0.04 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.30 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.49 | 38.12 | -47.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.07 | 0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-9.54 | 38.05 | -47.59 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายสำหรับส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-2.15 | -1.50 | -0.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.13 | -1.50 | -0.63 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.25 | -0.55 | 0.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.25 | -0.55 | 0.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-11.93 | 36.00 | -47.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
91.17 | 74.86 | 16.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
79.24 | 110.85 | -31.61 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
|
0.12 | 1.07 | -0.95 |