EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
242.27 | 197.61 | 44.66 |
รายได้อื่น
|
3.99 | 4.16 | -0.18 |
รวมรายได้
|
246.26 | 201.77 | 44.49 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
199.93 | 155.61 | 44.33 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
12.10 | 7.43 | 4.67 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
19.68 | 20.72 | -1.03 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
231.72 | 183.75 | 47.97 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
14.54 | 18.02 | -3.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
14.50 | 18.01 | -3.51 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.85 | -3.57 | 0.72 |
กำไรสำหรับงวด
|
11.65 | 14.44 | -2.79 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
11.65 | 14.44 | -2.79 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
14.50 | 18.01 | -3.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.50 | 5.60 | -0.09 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.43 | -1.81 | -1.63 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.13 | 0.14 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.18 | -0.19 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.32 | 1.63 | -0.31 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.23 | -1.18 | -0.05 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
2.23 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.18 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.97 | 22.40 | -3.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
69.98 | 17.13 | 52.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.07 | -7.86 | 7.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.16 | -1.47 | 2.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-34.34 | -7.62 | -26.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.48 | 3.24 | -5.72 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.39 | -0.55 | 0.15 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
52.82 | 25.28 | 27.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.04 | -0.01 | -0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.12 | -0.11 | -0.01 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
52.67 | 25.16 | 27.51 |
| 0.00 | |||
ปรับปรุงอาคารและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-8.30 | -2.35 | -5.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.28 | -2.34 | -5.94 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.39 | -0.31 | -0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.39 | -0.31 | -0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
43.99 | 22.50 | 21.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
142.25 | 162.74 | -20.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
186.24 | 185.25 | 0.99 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.48 |