EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 16,769.50 12,264.36 4,505.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8,064.75 8,105.92 -41.18
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 17.53 44.89 -27.36
    ที่จะได้รับ
    		 146.57 -581.99 728.56
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3,494.49 4,051.97 -557.48
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 426.65 220.06 206.59
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -6,258.82 131.68 -6,390.51
    เงินปันผลรับ
    		 -283.44 -269.12 -14.32
    ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.02 -1.63 1.65
    กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้
    		 -4,041.95 -1,134.18 -2,907.76
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.65 -0.86 0.21
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 56.00 0.03 55.97
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (โอนกลับ)
    		 61.82 -43.21 105.04
    ขาดทุน (กำไร) รายได้จากการขายที่ถูกป้องกันความเสี่ยง
    		 -530.46 300.88 -831.35
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 30.91 76.14 -45.23
    ไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -197.60 223.08 -420.68
    ขาดทุนจากการยุติสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนข้ามสกุลเงิน
    		 1,087.90
    การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและอื่นๆ รับล่วงหน้า
    		 -29.38 -33.84 4.46
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 18,813.84 23,354.19 -4,540.34
    ลูกหนี้การค้า
    		 3,874.73 3,612.75 261.98
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2,048.26 177.71 -2,225.97
    ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
    		 104.54 480.24 -375.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 8,326.67 12,660.74 -4,334.07
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -200.28 1,267.12 -1,467.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1,001.58 -77.92 -923.67
    เจ้าหนี้การค้า
    		 24,793.70 1,358.05 23,435.65
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 214.23 -153.59 367.82
    ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
    		 -466.92 1,072.99 -1,539.91
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 295.04 -59.41 354.45
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 52,705.72 43,692.88 9,012.84
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3,896.77 -4,338.17 441.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48,808.94 39,354.70 9,454.24
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 775.03 531.79 243.24
    เงินสดรับ (จ่าย) จากลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 4,550.44 -4,961.28 9,511.73
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -47.56 -43.26 -4.30
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
    		 39.83 42.57 -2.74
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
    		 -1.50 -1.95 0.45
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.20 1.23 -0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10,428.64 -8,955.47 -1,473.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -269.36 -364.86 95.50
    เงินสดรับจากการบังคับหลักประกันตามสัญญา
    		 14,312.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 8,931.89 -14,008.58 22,940.47
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -6,674.86 -7,618.36 943.50
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -3,350.65 -8,822.98 5,472.33
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -115.52 -29.27 -86.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -7.20
    ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 18,408.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 20,889.84 12,184.37 8,705.47
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -20,881.83 -12,634.40 -8,247.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,223.58 7,054.11 -4,830.53
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -12,774.98 -3,159.71 -9,615.27
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -178.94 -12.50 -166.44
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนและซื้อคืนหุ้นกู้
    		 -18,130.60 -10,302.61 -7,827.99
    เงินสดจ่ายเพื่อยุติสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนข้ามสกุลเงิน
    		 -1,087.90
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -1,414.68 -1,281.65 -133.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23,094.94 -24,627.14 1,532.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 34,645.89 718.98 33,926.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 29,042.41 28,431.62 610.79
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1,120.10 -108.19 -1,011.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 62,568.20 29,042.41 33,525.79
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,522.71 371.66 1,151.05
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 22.45 55.95 -33.51
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 416.30 275.18 141.13