EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13,823.09 | 8,794.25 | 5,028.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,956.80 | 6,079.70 | -122.89 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
18.59 | 31.73 | -13.15 |
ขาดทุนจากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
28.26 | 2,478.53 | -2,450.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,786.89 | 3,066.16 | -279.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
164.05 | -301.53 | 465.58 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6,469.91 | 194.33 | -6,664.25 |
เงินปันผลรับ
|
-282.48 | -268.09 | -14.39 |
ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.04 | -1.69 | 1.66 |
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.05 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้
|
-4,067.35 | -1,147.82 | -2,919.53 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.59 | -0.54 | -0.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
51.11 | 0.03 | 51.08 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (โอนกลับ)
|
47.96 | -47.81 | 95.76 |
ขาดทุนรายได้จากการขายที่ถูกป้องกันความเสี่ยง
|
336.50 | 220.72 | 115.78 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
5.56 | 56.72 | -51.16 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-106.00 | 214.28 | -320.27 |
ขาดทุนจากการยุติสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนข้ามสกุลเงิน
|
1,087.90 | 0.00 | |
การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและอื่น ๆ รับล่วงหน้า
|
-21.82 | -26.55 | 4.72 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
13,358.57 | 19,342.43 | -5,983.86 |
ลูกหนี้การค้า
|
1,625.02 | 3,297.44 | -1,672.42 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
784.55 | 433.43 | 351.12 |
ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
|
134.62 | -22.09 | 156.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,874.28 | 3,966.07 | -1,091.79 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
126.71 | 492.24 | -365.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-711.24 | -41.14 | -670.10 |
เจ้าหนี้การค้า
|
11,307.56 | -3,098.49 | 14,406.05 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-835.79 | -420.46 | -415.32 |
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
-1,080.38 | -363.41 | -716.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-53.49 | 137.14 | -190.63 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27,530.42 | 23,723.16 | 3,807.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4,815.70 | -4,319.25 | -496.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22,714.73 | 19,403.91 | 3,310.82 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
677.46 | 533.70 | 143.77 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
|
5,416.04 | -2,017.55 | 7,433.59 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-38.25 | -34.79 | -3.46 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
31.00 | 29.34 | 1.66 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
-0.88 | -1.95 | 1.07 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.69 | 0.67 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,214.64 | -7,738.03 | 1,523.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-193.96 | -286.95 | 92.99 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -234.68 | |
เงินสดรับจากการบังคับหลักประกันตามสัญญา
|
14,312.44 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
13,989.90 | -9,750.23 | 23,740.13 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4,647.09 | -5,105.74 | 458.65 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-3,350.65 | -8,822.98 | 5,472.33 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-39.88 | -29.27 | -10.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-7.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
15,108.17 | 8,175.15 | 6,933.02 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-15,049.02 | -8,247.74 | -6,801.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,223.68 | 7,042.78 | -4,819.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12,510.37 | -1,985.59 | -10,524.78 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-178.94 | -12.50 | -166.44 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.00 | -4.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนและซื้อคืนหุ้นกู้
|
-16,827.21 | -10,288.98 | -6,538.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อยุติสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนข้ามสกุลเงิน
|
-1,087.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-731.65 | -665.97 | -65.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37,098.06 | -19,944.98 | -17,153.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-393.43 | -10,291.30 | 9,897.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
29,042.41 | 28,431.62 | 610.79 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-576.83 | -473.66 | -103.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
28,072.16 | 17,666.66 | 10,405.49 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
449.27 | 269.49 | 179.78 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
15.08 | 31.80 | -16.72 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
254.09 | 148.63 | 105.46 |