EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
20,589.45 | 41,922.22 | -21,332.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,781.60 | 5,687.33 | 94.27 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.15 | ||
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-660.03 | 2,981.66 | -3,641.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,036.00 | 2,865.96 | 170.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1,998.52 | 3,704.23 | -1,705.71 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-67.72 | 374.93 | -442.65 |
เงินปันผลรับ
|
-199.70 | -75.54 | -124.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | -0.05 | 0.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
71.12 | ||
ขาดทุนรายได้จากการขายที่ถูกป้องกันความเสี่ยง
|
111.77 | 131.85 | -20.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
105.18 | -1.45 | 106.63 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1,843.59 | -1,080.81 | 2,924.40 |
การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและอื่น ๆ รับล่วงหน้า
|
-18.15 | -9.10 | -9.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
32,591.51 | 39,079.25 | -6,487.74 |
ลูกหนี้การค้า
|
-2,461.76 | -6,339.79 | 3,878.03 |
ลูกหนี้อื่น
|
2,512.09 | -2,322.13 | 4,834.22 |
ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
|
13,521.49 | -13,604.23 | 27,125.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
3,823.21 | -26,422.53 | 30,245.75 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
1,442.69 | 272.90 | 1,169.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
77.74 | -7.83 | 85.57 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-30,061.43 | 42,366.96 | -72,428.39 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-629.09 | -822.57 | 193.48 |
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
1,095.57 | -1,101.19 | 2,196.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
113.72 | 1,055.07 | -941.35 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22,025.75 | 32,153.91 | -10,128.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,040.28 | -9,376.35 | 7,336.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19,985.47 | 22,777.56 | -2,792.10 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
514.07 | 841.28 | -327.22 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
342.94 | -14.53 | 357.48 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
|
-7,764.97 | -3,408.24 | -4,356.73 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-88.94 | -69.30 | -19.64 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-39.68 | -66.70 | 27.01 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
0.11 | 34.04 | -33.94 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
-7.21 | -6.09 | -1.13 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.04 | 0.05 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8,369.93 | -26,763.06 | 18,393.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-53.10 | -116.16 | 63.05 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.81 | -0.08 | -0.74 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของการร่วมค้า
|
0.01 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15,467.49 | -7,213.21 | -8,254.28 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4,994.93 | -5,079.15 | 84.22 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-5,248.90 | -4,080.01 | -1,168.89 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-19.24 | -31.78 | 12.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,454.46 | 15,759.51 | -10,305.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,107.07 | -13,846.25 | 8,739.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6,012.21 | 8,737.32 | -2,725.11 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8,592.59 | -17,273.17 | 8,680.58 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-25.00 | -63.00 | 38.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-28.18 | -7.53 | -20.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
10,000.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-16,381.35 | -3,000.00 | -13,381.35 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-3.95 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-763.27 | -562.66 | -200.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19,697.81 | -23,388.14 | 3,690.33 |
9700000000000
|
-17,624.35 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-15,179.83 | -7,823.78 | -7,356.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
43,576.14 | 29,695.94 | 13,880.21 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-67.05 | 1,298.86 | -1,365.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
28,329.25 | 23,171.01 | 5,158.24 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,570.49 | 901.69 | 1,668.80 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
93.94 | 188.20 | -94.27 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
120.11 | 9,315.54 | -9,195.44 |