EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 41,922.22 8,870.58 33,051.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5,687.33 5,494.52 192.81
    ขาดทุน (โอนกลับ) จากการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2,981.66 -4.93 2,986.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2,865.96 2,636.83 229.13
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3,704.23 5,674.90 -1,970.66
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 374.93 -1,450.09 1,825.02
    เงินปันผลรับ
    		 -75.54 -7.21 -68.33
    ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -75.67 6.11 -81.78
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 4.05 -4.04
    ขาดทุนรายได้จากการขายที่ถูกป้องกันความเสี่ยง
    		 131.85 5.12 126.73
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.45 -36.61 35.16
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1,080.81 2,292.59 -3,373.40
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -11.88 -40.88 29.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -10,037.82 -101.62 -9,936.20
    กำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
    		 -7,296.62 -503.79 -6,792.83
    การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและอื่น ๆ รับล่วงหน้า
    		 -9.10 -9.61 0.51
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 39,079.25 22,827.71 16,251.54
    ลูกหนี้การค้า
    		 -6,339.79 -6,501.24 161.45
    ลูกหนี้อื่น
    		 -2,322.13 -771.35 -1,550.78
    ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
    		 -13,604.23 518.08 -14,122.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 -26,422.53 -17,778.33 -8,644.21
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 272.90 -1,252.23 1,525.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.83 35.88 -43.71
    เจ้าหนี้การค้า
    		 42,366.96 9,187.61 33,179.35
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -822.57 -312.59 -509.98
    ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
    		 -1,101.19 -609.56 -491.63
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,055.07 232.10 822.96
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 32,153.91 5,576.11 26,577.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9,376.35 -1,281.77 -8,094.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 22,777.56 4,234.15 18,543.41
    		2.56
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 841.28 1,109.68 -268.40
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 -14.53 -0.54 -13.99
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -3,408.24 19,161.78 -22,570.02
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -69.30
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -66.70 -44.08 -22.61
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
    		 34.04 33.61 0.44
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
    		 -6.09 -5.86 -0.23
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.05
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -26,763.06 -27,388.56 625.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -116.16 -211.22 95.06
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.08 -41.58 41.50
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 22,047.15 234.86 21,812.29
    เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 308.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7,213.21 -35,415.40 28,202.19
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -5,079.15 -4,748.69 -330.46
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -4,080.01 -2,651.90 -1,428.11
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -31.78 -5,971.99 5,940.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 15,759.51 4,887.93 10,871.58
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -13,846.25 -4,605.31 -9,240.94
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 8,737.32 12,734.42 -3,997.11
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -17,273.17 -497.27 -16,775.90
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -63.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -14,000.00 -3,998.85 -10,001.15
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 -7.53 -178.38 170.85
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -3,000.00 -3,000.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -562.66 -585.66 23.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 10,288.46
    ต้นทุนในการทำรายการจากการออกหุ้น
    		 -229.88
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23,388.14 1,424.59 -24,812.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -7,823.78 -29,756.66 21,932.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 29,695.94 53,243.90 -23,547.96
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,298.86 1,262.15 36.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 23,171.01 24,749.38 -1,578.37
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 901.69 1,256.19 -354.50
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 188.20 253.77 -65.57
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 9,315.54 3,985.04 5,330.50