EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
7,911.74 | -10,092.31 | 18,004.06 |
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-4.93 | 969.15 | -974.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,494.52 | 6,330.56 | -836.04 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.24 | 0.06 | -2.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,636.83 | 3,252.73 | -615.90 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5,674.90 | 897.20 | 4,777.70 |
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-1,450.09 | -2,118.36 | 668.27 |
กำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-503.79 | -153.77 | -350.02 |
เงินปันผลรับ
|
-7.21 | -14.43 | 7.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
6.11 | -3.40 | 9.51 |
กำไรจากการเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืม
|
0.00 | -1.88 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-36.61 | 107.21 | -143.82 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
2,292.59 | -152.11 | 2,444.69 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-40.88 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-101.62 | 0.00 | |
ขาดทุนรายได้จากการขายที่ถูกป้องกันความเสี่ยง
|
5.12 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.05 | 179.04 | -174.99 |
การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและอื่น ๆ รับล่วงหน้า
|
-9.61 | -9.31 | -0.31 |
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้
|
958.83 | -3,030.57 | 3,989.40 |
22827710
|
-3,840.17 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-6,501.24 | 9,114.05 | -15,615.29 |
ลูกหนี้อื่น
|
-771.35 | 513.86 | -1,285.21 |
ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
|
518.08 | -663.67 | 1,181.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17,778.33 | 5,765.57 | -23,543.89 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-1,252.23 | 334.77 | -1,587.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
35.88 | -58.48 | 94.36 |
เจ้าหนี้การค้า
|
9,187.61 | -13,632.45 | 22,820.06 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-312.59 | -488.18 | 175.59 |
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
-609.56 | 282.73 | -892.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
232.10 | 97.51 | 134.59 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,576.11 | -2,574.45 | 8,150.56 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-1,281.77 | 93.39 | -1,375.16 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-60.19 | -86.52 | 26.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,234.15 | -2,567.58 | 6,801.73 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1,109.68 | 1,489.48 | -379.80 |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-0.54 | -0.89 | 0.34 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
19,161.78 | -40,849.34 | 60,011.12 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -52.52 | |
| 24,748.70 | 27,847.88 | -3,099.18 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-44.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
33.61 | 28.32 | 5.28 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
-5.86 | -3.42 | -2.44 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-27,388.56 | -32,281.75 | 4,893.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-211.22 | -143.30 | -67.91 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-41.58 | -7.67 | -33.91 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-29,798.36 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
234.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
|
1,560.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการรับโอนกิจการทั้งหมดภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-17.97 | -24.78 | 6.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-35,415.40 | -71,845.85 | 36,430.45 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4,748.69 | -4,306.19 | -442.50 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-2,651.90 | -1,020.00 | -1,631.90 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5,971.99 | -379.43 | -5,592.56 |
เงินสดจ่ายคืนทุนให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-806.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,887.93 | 5,927.88 | -1,039.94 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,605.31 | -6,153.52 | 1,548.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12,734.42 | 56.06 | 12,678.37 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-497.27 | -387.03 | -110.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10,942.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,998.85 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.00 | 60.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 31,120.14 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-178.38 | -122.74 | -55.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-585.66 | -571.19 | -14.48 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-95.52 | -401.22 | 305.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,424.59 | 23,822.77 | -22,398.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-29,756.66 | -50,590.66 | 20,834.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
53,243.90 | 74,854.23 | -21,610.33 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,262.15 | 3,585.84 | -2,323.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
24,749.38 | 27,849.41 | -3,100.02 |
-
|
0.69 | 1.53 | -0.85 |
24749383
|
27,849.41 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,256.19 | 1,175.41 | 80.78 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
253.77 | 341.41 | -87.65 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยไม่ได้ชำระเงิน
|
3,985.04 | 465.53 | 3,519.51 |
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
112.25 | 0.00 |