EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11,195.62 | 14,085.04 | -2,889.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,929.46 | 4,073.95 | -144.49 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
19.04 | 0.18 | 18.86 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-17.92 | -708.80 | 690.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,951.50 | 2,055.01 | -103.52 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
271.30 | 1,521.91 | -1,250.61 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6,471.97 | 164.07 | -6,636.04 |
เงินปันผลรับ
|
-140.33 | -140.15 | -0.19 |
ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.22 | -1.71 | 1.93 |
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.07 | 0.00 | |
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้
|
-2,695.68 | -1,162.70 | -1,532.98 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
49.99 | 0.02 | 49.97 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
67.93 | -44.58 | 112.52 |
ขาดทุนรายได้จากการขายที่ถูกป้องกันความเสี่ยง
|
315.94 | 183.42 | 132.51 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
41.64 | 78.70 | -37.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-148.19 | 253.96 | -402.14 |
ขาดทุนจากการยุติสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนข้ามสกุลเงิน
|
536.30 | 0.00 | |
การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและอื่น ๆ รับล่วงหน้า
|
-14.59 | -19.24 | 4.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,890.33 | 20,339.09 | -11,448.76 |
ลูกหนี้การค้า
|
2,792.96 | -1,539.29 | 4,332.25 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
332.70 | 960.35 | -627.64 |
ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
|
24.06 | 13.86 | 10.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
4,847.64 | -3,672.06 | 8,519.70 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-24.33 | 1,099.25 | -1,123.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
649.45 | -48.39 | 697.83 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4,282.06 | 13,971.66 | -9,689.60 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-229.52 | -807.56 | 578.03 |
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
-970.53 | -127.25 | -843.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-105.67 | 108.24 | -213.92 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20,489.14 | 30,297.90 | -9,808.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-743.71 | -1,596.17 | 852.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19,745.43 | 28,701.73 | -8,956.30 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
461.84 | 408.89 | 52.95 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
|
-1,152.05 | -2,287.74 | 1,135.69 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-21.81 | -21.30 | -0.52 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
23.02 | 21.33 | 1.70 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
0.00 | -1.95 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,446.24 | -6,053.38 | 2,607.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-124.41 | -236.52 | 112.12 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดรับจากการบังคับหลักประกันตามสัญญา
|
14,312.44 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
10,052.80 | -8,170.72 | 18,223.51 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,604.36 | -3,901.93 | 297.57 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-1,563.63 | -6,142.50 | 4,578.87 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-39.88 | -29.27 | -10.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,288.36 | 6,303.02 | 2,985.33 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9,045.33 | -5,916.66 | -3,128.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8.88 | 7,036.99 | -7,028.11 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10,990.29 | -1,615.41 | -9,374.88 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.00 | -12.50 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.00 | -4.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนและซื้อคืนหุ้นกู้
|
-8,490.58 | -10,274.10 | 1,783.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อยุติสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนข้ามสกุลเงิน
|
-536.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-514.85 | -457.82 | -57.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25,487.98 | -15,014.30 | -10,473.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4,310.24 | 5,516.71 | -1,206.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
29,042.41 | 28,431.62 | 610.79 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
144.39 | 487.53 | -343.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
33,497.05 | 34,435.86 | -938.81 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
231.99 | 328.29 | -96.30 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
20.67 | 10.43 | 10.24 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
54.07 | 126.70 | -72.63 |