EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7,022.14 41,963.16 -34,941.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3,840.38 3,837.09 3.29
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.94
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -713.21 -85.43 -627.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2,003.78 1,926.31 77.46
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1,281.38 1,366.27 -84.89
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -117.21 80.94 -198.15
    เงินปันผลรับ
    		 -114.04 -19.15 -94.89
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 -0.05 0.06
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.01 0.00
    ขาดทุนรายได้จากการขายที่ถูกป้องกันความเสี่ยง
    		 89.08 94.26 -5.18
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 82.70 3.36 79.33
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -161.54 4,004.38 -4,165.92
    การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและอื่น ๆ รับล่วงหน้า
    		 -12.40 -6.62 -5.78
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 13,204.02 35,811.48 -22,607.45
    ลูกหนี้การค้า
    		 4,483.34 -13,778.69 18,262.03
    ลูกหนี้อื่น
    		 2,905.79 -950.37 3,856.16
    ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
    		 13,607.05 -10,719.57 24,326.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 8,871.13 -27,930.31 36,801.44
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1,122.00 331.67 790.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.92 -7.19 10.12
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -28,423.73 38,084.58 -66,508.30
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -1,880.74 3,284.56 -5,165.29
    ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
    		 352.55 -1,023.89 1,376.44
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 73.50 996.48 -922.97
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 14,317.84 24,098.73 -9,780.89
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -500.15 -803.79 303.65
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 13,817.69 23,294.94 -9,477.24
    		2.57
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 427.98 780.89 -352.91
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 342.94 -14.53 357.48
    เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -3,024.93 -3,408.24 383.31
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -38.87 -35.12 -3.75
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
    		 0.03 21.73 -21.70
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
    		 -7.21 -0.40 -6.81
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.04 0.05 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5,939.57 -11,835.45 5,895.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -33.56 -84.86 51.30
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.69
    เงินสดรับจากการชำระบัญชีของการร่วมค้า
    		 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -8,273.85 7,708.28 -15,982.14
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -3,882.34 -3,639.30 -243.04
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -3,797.49 -4,080.01 282.52
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -19.24 -31.78 12.54
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,476.20 10,672.94 -6,196.73
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -4,485.53 -8,277.63 3,792.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 6,012.21 8,733.19 -2,720.98
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8,252.79 -11,505.40 3,252.61
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 -28.18 -7.53 -20.65
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 10,000.00
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -16,381.35 -3,000.00 -13,381.35
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
    		 -3.95
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -507.72 -318.85 -188.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16,870.16 -20,554.68 3,684.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -11,326.32 10,448.54 -21,774.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 43,576.14 29,695.94 13,880.21
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 347.40 650.89 -303.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 32,597.22 40,795.36 -8,198.14
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 909.30 2,227.01 -1,317.71
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 88.02 175.33 -87.31
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 104.57 4,770.53 -4,665.96