EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
41,963.16 | 6,477.03 | 35,486.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,837.09 | 3,634.03 | 203.06 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-85.43 | -6.18 | -79.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,926.31 | 1,702.71 | 223.60 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1,366.27 | 3,683.79 | -2,317.51 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
80.94 | -1,007.65 | 1,088.59 |
เงินปันผลรับ
|
-19.15 | -7.21 | -11.93 |
ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-18.64 | 6.11 | -24.75 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.05 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 4.05 | -4.04 |
ขาดทุนรายได้จากการขายที่ถูกป้องกันความเสี่ยง
|
94.26 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
3.36 | -16.44 | 19.80 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4,004.38 | 843.26 | 3,161.12 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10,037.82 | ||
กำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-7,296.62 | ||
การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและอื่น ๆ รับล่วงหน้า
|
-6.62 | -6.61 | -0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
35,811.48 | 15,263.81 | 20,547.67 |
ลูกหนี้การค้า
|
-13,778.69 | -7,503.82 | -6,274.88 |
ลูกหนี้อื่น
|
-950.37 | -277.36 | -673.01 |
ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
|
-10,719.57 | -118.73 | -10,600.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27,930.31 | -15,318.18 | -12,612.14 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
331.67 | -1,638.66 | 1,970.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.19 | 40.81 | -48.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
38,084.58 | 12,215.45 | 25,869.13 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3,284.56 | -876.81 | 4,161.37 |
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
-1,023.89 | -347.22 | -676.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
996.48 | 181.44 | 815.04 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
24,098.73 | 1,620.74 | 22,477.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-803.79 | -502.43 | -301.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
23,294.94 | 1,059.35 | 22,235.58 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
780.89 | 757.09 | 23.80 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง
|
-14.53 | -0.54 | -13.99 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
|
-3,408.24 | 5,252.17 | -8,660.41 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-67.45 | ||
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-35.12 | -10.55 | -24.58 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
21.73 | 22.25 | -0.52 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
-0.40 | -5.86 | 5.46 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11,835.45 | -19,085.87 | 7,250.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-84.86 | -173.19 | 88.33 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
22,047.15 | ||
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
304.53 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
7,708.28 | -11,744.94 | 19,453.22 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,639.30 | -3,302.69 | -336.61 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-4,080.01 | -1,428.01 | -2,652.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-31.78 | -5,971.99 | 5,940.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10,672.94 | 3,621.72 | 7,051.22 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,277.63 | -2,807.87 | -5,469.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8,733.19 | 29.94 | 8,703.25 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11,505.40 | -477.75 | -11,027.65 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-63.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9,037.31 | -3,998.85 | -5,038.47 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-7.53 | -84.12 | 76.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-318.85 | -374.79 | 55.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20,554.68 | -17,889.93 | -2,664.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10,448.54 | -28,575.51 | 39,024.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
29,695.94 | 53,243.90 | -23,547.96 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
650.89 | 820.33 | -169.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
40,795.36 | 25,488.71 | 15,306.65 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,227.01 | 3,708.79 | -1,481.78 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
175.33 | 239.86 | -64.53 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
4,770.53 | 3,969.33 | 801.20 |