EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
5,731.02 | -10,947.04 | 16,678.06 |
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-6.18 | 485.84 | -492.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,634.03 | 4,154.69 | -520.66 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.20 | 0.03 | -2.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,702.71 | 2,097.60 | -394.89 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3,683.79 | 165.65 | 3,518.14 |
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-1,007.65 | -1,269.70 | 262.05 |
เงินปันผลรับ
|
-7.21 | -14.43 | 7.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
6.11 | -3.40 | 9.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-16.44 | 60.02 | -76.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
843.26 | -71.94 | 915.20 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-40.88 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.05 | 1.87 | 2.18 |
การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและอื่น ๆ รับล่วงหน้า
|
-6.61 | -6.00 | -0.61 |
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้
|
746.01 | -3,064.19 | 3,810.19 |
15263809
|
-8,566.64 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-7,503.82 | 7,965.85 | -15,469.67 |
ลูกหนี้อื่น
|
-277.36 | -90.79 | -186.57 |
ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
|
-118.73 | -575.93 | 457.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15,318.18 | 14,204.85 | -29,523.03 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-1,638.66 | 249.32 | -1,887.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
40.81 | -49.55 | 90.36 |
เจ้าหนี้การค้า
|
12,215.45 | -17,958.88 | 30,174.33 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-876.81 | 210.64 | -1,087.45 |
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
-347.22 | 3,162.24 | -3,509.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
181.44 | 26.43 | 155.01 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,620.74 | -1,422.45 | 3,043.19 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-502.43 | 607.63 | -1,110.06 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-58.96 | -84.32 | 25.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,059.35 | -899.14 | 1,958.49 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
757.09 | 840.82 | -83.73 |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-0.54 | -0.89 | 0.34 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
5,252.17 | -42,008.76 | 47,260.93 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-10.55 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
22.25 | 19.98 | 2.27 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
-5.86 | -3.00 | -2.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19,085.87 | -25,167.08 | 6,081.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-173.19 | -100.51 | -72.68 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-41.33 | ||
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.63 | ||
เงินสดรับจากการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
|
1,560.49 | ||
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-17.97 | 6.32 | -24.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11,744.94 | -66,440.26 | 54,695.32 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,302.69 | -2,904.76 | -397.93 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-1,428.01 | -1,020.00 | -408.01 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5,971.99 | -152.94 | -5,819.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,621.72 | 4,453.29 | -831.57 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,807.87 | -3,602.81 | 794.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
29.94 | 40.72 | -10.78 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-477.75 | -366.81 | -110.93 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,998.85 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-84.12 | -122.54 | 38.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-374.79 | -446.98 | 72.18 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-95.52 | -108.51 | 12.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17,889.93 | 26,893.80 | -44,783.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-28,575.51 | -40,445.59 | 11,870.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
53,243.90 | 74,854.23 | -21,610.33 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
820.33 | 2,955.69 | -2,135.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
25,488.71 | 37,364.32 | -11,875.61 |
-
|
0.79 | 1.62 | -0.82 |
| 25,487.92 | 37,362.70 | -11,874.78 | |
25488712
|
37,364.32 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3,708.79 | 844.32 | 2,864.47 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
239.86 | 334.42 | -94.57 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยไม่ได้ชำระเงิน
|
3,969.33 | 432.18 | 3,537.15 |